长信国防军工量化混合C
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近1年涨幅
-19.00%
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近3年涨幅
-30.33%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.13% | -19.00% | -9.38% | -19.87% | -26.80% | -30.33% | 15.09% |
同类排行(平衡混合型) | 2585/4711 | 3528/4586 | 3973/5011 | 4365/5046 | 4198/4927 | 1887/3375 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 4.26% | -19.00% | -17.04% | -19.87% | -26.80% | -10.11% | 3.42% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
航天电子 | -- | -- | 5.60% | 11.11% | 41 | -314 | 咨询 |
航亚科技 | -- | -- | 5.51% | 11.76% | 31 | -215 | 咨询 |
中国动力 | -- | -- | 5.49% | 6.60% | 196 | -271 | 咨询 |
中航机载 | -- | -- | 5.22% | 8.52% | 65 | -443 | 咨询 |
钢研高纳 | -- | -- | 5.17% | 4.02% | 42 | -362 | 咨询 |
航发控制 | -- | -- | 5.09% | 119.40% | 108 | -312 | 咨询 |
国科军工 | -- | -- | 5.05% | - | 20 | -817 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 4.62% | 516.00% | 374 | -889 | 咨询 |
银河电子 | -- | -- | 4.59% | 16.79% | 16 | -86 | 咨询 |
中直股份 | -- | -- | 4.53% | 166.47% | 88 | -294 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长信国防军工量化混合C(008960)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信国防军工量化混合C(008960)持有人结构
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报告期
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长信国防军工量化混合C(008960)十大持有人
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报告日
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长信国防军工量化混合C(008960)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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报告日
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长信国防军工量化混合C(008960)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |