汇安稳裕债券
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数据日期：2023-5-26
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综合评价
7.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.25% | 1.75% | 1.87% | -5.50% | 4.86% | 5.41% | 15.42% |
| 同类排行（二级债基） | 16/2672 | 2070/2666 | 951/2729 | 2584/2814 | 793/2560 | 1570/1753 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.51% | 2.16% | 1.71% | 0.49% | 4.69% | 9.67% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.50% | 1.75% | 4.67% | -5.50% | 4.86% | 1.80% | 2.98% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 8,628.54 | 45.89 |
| 可转换企业债 | 4,929.02 | 26.21 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2023-05-17 |
| 汇安稳裕债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-22 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-22 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 汇安稳裕债券型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 汇安稳裕债券型证券投资基金恢复申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023-02-08 |
| 汇安稳裕债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-19 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-19 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 汇安稳裕债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
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基金信息 |
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汇安稳裕债券(005212)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安稳裕债券(005212)持有人结构
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报告期
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汇安稳裕债券(005212)十大持有人
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汇安稳裕债券(005212)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇安稳裕债券(005212)持仓变化
报告日
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汇安稳裕债券(005212)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇安稳裕债券(005212)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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