汇安稳裕债券A
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近3年涨幅
8.40%
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数据日期:2024-12-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 15.38% | 15.77% | 15.60% | -1.30% | -5.50% | 8.40% | 29.26% |
同类排行(二级债基) | 1/2489 | 9/2425 | 9/2815 | 2619/2797 | 2601/2833 | 1450/2279 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.88% | 4.56% | 3.87% | 2.89% | 0.49% | 7.94% | -- |
年化收益率(%) | 30.77% | 15.77% | 16.74% | -1.30% | -5.50% | 2.80% | 4.37% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 91.21 | 89.52 |
关于汇安稳裕债券型证券投资基金增设C类份额并修改基金合同及托管协议等事... | 基金分级,基金法 | 2024-12-04 |
汇安稳裕债券型证券投资基金A类基金份额开放日常转换及定期定额投资业务的... | 开放式基金申购、 | 2024-12-04 |
汇安稳裕债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-12-04 |
汇安稳裕债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-04 |
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汇安稳裕债券型证券投资基金(2024年第3号)招募说明书(更新)二零二四年... | 招募说明书(更新 | 2024-12-04 |
汇安稳裕债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-10-31 |
汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-31 |
汇安稳裕债券型证券投资基金(2024年第2号)招募说明书(更新)二零二四年十月 | 招募说明书(更新 | 2024-10-31 |
汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
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汇安稳裕债券A(005212)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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汇安稳裕债券A(005212)持仓变化
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富国可转 | 1.8950 | 1.07% | |
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天弘添利 | 1.4721 | 1.06% | |
天弘添利 | 1.4722 | 1.06% | |
东方可转 | 0.9470 | 0.99% |