汇安价值蓝筹混合C
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近3月涨幅
-14.27%
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近1年涨幅
-20.74%
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近3年涨幅
-47.98%
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数据日期:2024-9-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -16.13% | -20.74% | -14.09% | -14.62% | -29.12% | -47.98% | -37.93% |
同类排行(偏股混合型) | 3671/4635 | 3445/4519 | 3543/5011 | 3721/5046 | 4457/4927 | 2901/3560 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -8.81% | -11.92% | -8.26% | -8.18% | -14.65% | -28.36% | -- |
年化收益率(%) | -32.27% | -20.74% | -19.63% | -14.62% | -29.12% | -15.99% | -9.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中远海能 | -- | -- | 9.10% | -7.24% | 797 | +543 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 5.95% | 10.19% | 1041 | +876 | 咨询 |
中国广核 | -- | -- | 5.78% | 1,764.52% | 998 | +855 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 5.11% | 1,281.08% | 3554 | +1663 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 5.08% | - | 1200 | +904 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 4.91% | - | 2516 | +1681 | 咨询 |
新澳股份 | -- | -- | 4.53% | 38.96% | 293 | +274 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 4.32% | - | 1914 | +1273 | 咨询 |
宋城演艺 | -- | -- | 4.30% | -5.70% | 493 | +428 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 4.26% | 50.53% | 3418 | +1995 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
汇安价值蓝筹混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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汇安基金管理有限责任公司汇安价值蓝筹混合型证券投资基金(2024年第1号)... | 招募说明书(更新 | 2024-04-12 |
汇安价值蓝筹混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-04-12 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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汇安价值蓝筹混合C(009751)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安价值蓝筹混合C(009751)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇安价值蓝筹混合C(009751)全部持股
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汇安价值蓝筹混合C(009751)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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融通中国 | 1.7050 | 3.71% | |
融通行业 | 1.2870 | 3.71% | |
融通通乾 | 0.8590 | 3.71% | |
信澳科技 | 0.9208 | 3.40% | |
信澳科技 | 0.9248 | 3.40% |