汇安鑫利优选混合C
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近3月涨幅
26.54%
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近1年涨幅
-0.67%
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近3年涨幅
-36.77%
-36.77%
数据日期：2024-12-2
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.88% | -0.67% | 5.62% | -23.41% | -22.06% | -36.77% | -36.44% |
| 同类排行（偏股混合型） | 539/4618 | 3427/4545 | 2044/5010 | 4662/5046 | 3556/4927 | 3158/3891 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.88% | 3.70% | 4.77% | -8.18% | -14.65% | -18.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 31.76% | -0.67% | 6.08% | -23.41% | -22.06% | -12.26% | -9.93% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 正帆科技 | -- | -- | 5.83% | -2.83% | 102 | -377 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 4.73% | 11.29% | 231 | -558 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 3.83% | 8.19% | 460 | -1370 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 3.22% | 6.27% | 96 | -487 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.21% | 11.07% | 2092 | -1114 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.68% | 17.03% | 1188 | -984 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 2.42% | -4.72% | 479 | -1579 | 咨询 |
| 生益科技 | -- | -- | 2.34% | 54.97% | 126 | -1109 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 2.19% | 21.67% | 83 | -379 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 2.12% | 17.78% | 404 | -1492 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 汇安鑫利优选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 汇安鑫利优选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 汇安鑫利优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 汇安鑫利优选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 汇安基金管理有限责任公司汇安鑫利优选混合型证券投资基金（2024年第1号）... | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 汇安鑫利优选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安鑫利优选混合C(010559)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安鑫利优选混合C(010559)持有人结构
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报告期
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汇安鑫利优选混合C(010559)十大持有人
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报告日
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汇安鑫利优选混合C(010559)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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汇安鑫利优选混合C(010559)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇安鑫利优选混合C(010559)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 同泰慧择 | 0.6457 | 3.78% | |
| 东吴双动 | 0.5732 | 3.73% | |
| 新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
| 中欧内需 | 0.6340 | 3.61% |
同系基金
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| 汇安多策 | 1.1113 | 1.83% | |
| 汇安均衡 | 1.0564 | 1.50% | |
| 汇安均衡 | 1.0515 | 1.50% | |
| 汇安资产 | 0.9506 | 1.45% | |
| 汇安资产 | 0.9412 | 1.44% | |
| 汇安丰利 | 1.3941 | 1.38% | |
| 汇安丰利 | 1.4267 | 1.38% |
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