汇安鑫利优选混合C

(010559)开放式-偏股混合型

基金经理：刘田

单位净值:0.5367	净值增长率:-0.57%	累计净值:0.5367	净值更新日期:2024/7/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:汇安鑫利C
最新规模:1.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
天治核心	0.4691	2.42%
农银海棠	0.9444	2.24%
九泰锐和	0.5536	2.20%
天治转型	0.8402	1.98%
诺德新宜	0.9437	1.60%
诺德天富	0.9520	1.59%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
华夏阿尔	0.6901	1.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安裕阳	0.9605	5.91%
汇安中债	1.0453	0.08%
汇安中债	1.0411	0.07%
汇安恒鑫	1.0565	0.06%
汇安裕鑫	1.0823	0.05%
汇安嘉裕	1.0724	0.03%
汇安嘉汇	1.0687	0.03%
汇安嘉源	1.1032	0.03%
汇安裕和	1.1581	0.03%
汇安嘉汇	1.0696	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.24%	-21.40%	-10.82%	-23.41%	-22.06%	-42.82%	-46.33%
同类排名(偏股混合型)	3386/4655	3685/4532	3789/5011	4662/5046	3556/4927	2458/3350	--
同类平均(偏股混合型)	2.44%	-10.81%	-4.30%	-8.18%	-14.65%	-25.97%	-
年化收益率(%)	-0.48%	-21.40%	-10.82%	-23.41%	-22.06%	-14.27%	-13.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.61	93.41	92.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇安鑫利选股无显著特征。
在财务资质方面，汇安鑫利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇安鑫利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	51.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.34%
金融业	7.35%
交通运输、仓储和邮政业	3.20%
批发和零售业	2.63%
住宿和餐饮业	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.28%
采矿业	1.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
正帆科技	0	0	6.00%	186
华海清科	0	0	4.25%	228
中微公司	0	0	3.54%	718
大华股份	0	0	3.46%	198
科大讯飞	0	0	3.16%	326
工商银行	0	0	3.06%	822
中航高科	0	0	3.03%	108
贵州茅台	0	0	2.89%	2798
中国移动	0	0	2.54%	1177
五粮液	0	0	2.29%	1467

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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