汇安鑫利优选混合C

(010559)开放式-偏股混合型

基金经理：刘田

单位净值:0.6400	净值增长率:0.71%	累计净值:0.6400	净值更新日期:2024/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:汇安鑫利C
最新规模:1.2亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7260	6.08%
平安鑫安	1.1739	5.16%
平安鑫安	1.2169	5.16%
平安鑫安	1.1922	5.15%
平安鼎越	2.3709	4.86%
华夏新活	0.8360	4.63%
华夏新活	0.8370	4.63%
中邮健康	2.2194	3.67%
平安转型	2.2882	3.58%
平安转型	2.4104	3.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安丰融	1.3450	1.54%
汇安丰融	1.2999	1.53%
汇安多策	1.1607	1.44%
汇安多策	1.1293	1.44%
汇安量化	0.9355	1.41%
汇安量化	0.9598	1.41%
汇安消费	0.6152	1.32%
汇安消费	0.6020	1.31%
汇安行业	1.0931	1.21%
汇安行业	1.0952	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.06%	0.70%	6.35%	-23.41%	-22.06%	-38.32%	-36.00%
同类排名(偏股混合型)	696/4612	3555/4539	2142/5010	4662/5046	3556/4927	3292/3962	--
同类平均(偏股混合型)	6.94%	5.74%	5.70%	-8.18%	-14.65%	-19.01%	-
年化收益率(%)	30.13%	0.70%	6.35%	-23.41%	-22.06%	-12.77%	-9.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.61	93.41	92.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇安鑫利选股无显著特征。
在财务资质方面，汇安鑫利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇安鑫利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	72.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.05%
金融业	2.29%
采矿业	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	2.05%
批发和零售业	1.69%
住宿和餐饮业	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.15%
房地产业	0.50%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
正帆科技	0	0	5.83%	102
华海清科	0	0	4.73%	230
中微公司	0	0	3.83%	459
中航高科	0	0	3.22%	96
贵州茅台	0	0	3.21%	2091
五粮液	0	0	2.68%	1187
中国移动	0	0	2.42%	479
生益科技	0	0	2.34%	126
安琪酵母	0	0	2.19%	83
泸州老窖	0	0	2.12%	404

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

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