汇安嘉源纯债债券
(003888) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.0612
1.0612
涨跌幅
0.08%
0.08%
近3月涨幅
-0.00%
-0.00%
近1年涨幅
4.73%
4.73%
近3年涨幅
10.60%
10.60%
数据日期：2024-11-1
返回
综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.37% | 4.73% | 3.12% | 4.83% | 1.41% | 10.60% | 31.14% |
| 同类排行（纯债债券型） | 845/1915 | 242/1405 | 709/1706 | 254/1260 | 723/899 | 309/751 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.46% | 4.05% | 3.37% | 4.00% | 2.42% | 10.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.73% | 4.73% | 3.72% | 4.83% | 1.41% | 3.53% | 3.96% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 28,683.88 | 39.05 |
| 政策性金融债 | 7,284.67 | 9.92 |
| 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金（2024年第2号）招募说明书（更新）二零二... | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024... | 基金产品资料概要 | 2024-09-30 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-13 |
| 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-13 |
| 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-19 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安嘉源纯债债券(003888)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
汇安嘉源纯债债券(003888)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
汇安嘉源纯债债券(003888)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
汇安嘉源纯债债券(003888)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
汇安嘉源纯债债券(003888)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
汇安嘉源纯债债券(003888)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
汇安嘉源纯债债券(003888)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 鹏华双季 | 1.0414 | 0.62% | |
| 鹏华双季 | 1.0396 | 0.61% | |
| 博时上证 | 104.6990 | 0.51% | |
| 华泰保兴 | 1.0806 | 0.32% | |
| 华泰保兴 | 1.0831 | 0.31% | |
| 国泰睿鸿 | 1.0496 | 0.29% | |
| 鹏扬中债 | 115.1600 | 0.27% | |
| 汇添富双 | 1.7467 | 0.26% | |
| 平安利率 | 1.0774 | 0.24% | |
| 平安利率 | 1.0754 | 0.24% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 汇安丰融 | 1.2291 | 1.26% | |
| 汇安丰融 | 1.2715 | 1.26% | |
| A50ETF | 1.6163 | 0.79% | |
| 汇安消费 | 0.5859 | 0.72% | |
| 汇安消费 | 0.5736 | 0.72% | |
| 汇安量化 | 0.9201 | 0.28% | |
| 汇安量化 | 0.8757 | 0.28% | |
| 汇安价值 | 0.7153 | 0.27% | |
| 汇安价值 | 0.7004 | 0.24% | |
| 汇安泓利 | 0.9209 | 0.23% |
好基推荐
