汇安嘉源纯债债券
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数据日期:2024-12-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.29% | 4.56% | 3.66% | 4.83% | 1.41% | 10.79% | 31.83% |
同类排行(纯债债券型) | 1291/1864 | 688/1350 | 998/1706 | 254/1260 | 723/899 | 332/715 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.87% | 4.81% | 4.26% | 4.00% | 2.42% | 11.50% | -- |
年化收益率(%) | 2.58% | 4.56% | 3.93% | 4.83% | 1.41% | 3.60% | 4.00% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 28,683.88 | 39.05 |
政策性金融债 | 7,284.67 | 9.92 |
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汇安嘉源纯债债券(003888)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银恒利 | 1.0460 | 0.68% | |
兴业年年 | 1.3260 | 0.61% | |
天弘弘丰 | 1.1470 | 0.59% | |
天弘弘丰 | 1.1733 | 0.58% | |
国寿安保 | 1.0722 | 0.52% |