汇安嘉源纯债债券

(003888)开放式-纯债债券型

基金经理：金鸿峰

单位净值:1.0169	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3252	净值更新日期:2026/9/9
基金简称:汇安嘉源
最新规模:3.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰泰裕	1.1094	0.36%
同泰泰裕	1.1191	0.36%
鹏华丰和	1.4105	0.25%
嘉合磐固	1.0777	0.21%
汇安恒鑫	1.0295	0.18%
广发汇康	1.0782	0.16%
汇添富双	1.9698	0.16%
泰康丰盛	1.0821	0.16%
申万菱信	1.0821	0.16%
鹏华丰融	1.2980	0.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安远见	1.0146	2.38%
汇安远见	0.9936	2.38%
汇安丰泽	3.1278	2.20%
汇安丰泽	3.0646	2.19%
汇安丰利	2.0067	2.09%
汇安丰利	1.9574	2.09%
汇安核心	0.7736	0.77%
汇安核心	0.8045	0.76%
汇安核心	0.7981	0.76%
汇安价值	0.8966	0.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-09)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.15%	2.04%	1.49%	1.42%	4.04%	9.24%	36.20%
同类排名(纯债债券型)	1749/2463	1573/2284	1921/2613	668/2288	1201/1693	562/1232	--
同类平均(纯债债券型)	1.44%	2.37%	1.92%	0.97%	5.17%	9.38%	-
年化收益率(%)	2.31%	2.04%	1.49%	1.42%	4.04%	3.08%	3.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	104.76	97.07	85.02

最新总份额：6.9365亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	20,732.08	63.21

五大债券

数据日期：2026-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开15	220215	4,420.09	13.48
24国开03	240203	4,124.12	12.57
25国开18	250218	4,094.23	12.48
26国开05	260205	4,074.22	12.42
26农发11	260411	4,019.43	12.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.37	2.37	0.00	0.00	3.56	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-06-30

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