汇安量化先锋混合C
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-7.19%
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近1年涨幅
-6.47%
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近3年涨幅
-35.94%
-35.94%
数据日期：2025-1-7
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综合评价
1.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.30% | -6.47% | 2.42% | -9.39% | -14.43% | -35.94% | -12.51% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2194/4597 | 4104/4534 | 9/4885 | 4608/5010 | 3689/5046 | 3328/4047 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.07% | 4.99% | -1.72% | 3.87% | -8.18% | -18.34% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.61% | -6.47% | 126.36% | -9.39% | -14.43% | -11.98% | -2.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 嘉必优 | -- | -- | 2.20% | - | 23 | -47 | 咨询 |
| 天山铝业 | -- | -- | 1.75% | - | 199 | -753 | 咨询 |
| 长川科技 | -- | -- | 1.72% | 63.81% | 90 | -436 | 咨询 |
| 沪光股份 | -- | -- | 1.70% | - | 40 | -427 | 咨询 |
| 思特威 | -- | -- | 1.64% | - | 118 | -382 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 1.64% | - | 401 | -942 | 咨询 |
| 燕京啤酒 | -- | -- | 1.63% | - | 84 | -351 | 咨询 |
| 双林股份 | -- | -- | 1.63% | - | 62 | -62 | 咨询 |
| 华海药业 | -- | -- | 1.62% | 52.83% | 69 | -483 | 咨询 |
| 鲁西化工 | -- | -- | 1.62% | - | 81 | -561 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 汇安量化先锋混合型证券投资基金（2024年第3号）招募说明书（更新）二零二... | 招募说明书(更新 | 2024-11-15 |
| 汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-11-15 |
| 汇安量化先锋混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-11-15 |
| 汇安量化先锋混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 汇安量化先锋混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024... | 基金产品资料概要 | 2024-09-30 |
| 汇安量化先锋混合型证券投资基金（2024年第2号）招募说明书（更新）二零二... | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 汇安量化先锋混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安量化先锋混合C(007776)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安量化先锋混合C(007776)持有人结构
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汇安量化先锋混合C(007776)十大持有人
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汇安量化先锋混合C(007776)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇安量化先锋混合C(007776)持仓变化
报告日
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汇安量化先锋混合C(007776)全部持股
报告日
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汇安量化先锋混合C(007776)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 诺德新生 | 1.0851 | 6.46% | |
| 宏利高研 | 1.2019 | 6.45% | |
| 宏利高研 | 1.1866 | 6.44% | |
| 宏利绩优 | 1.3399 | 6.22% | |
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同系基金
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| 汇安均衡 | 0.9637 | 3.31% | |
| 汇安量化 | 0.8749 | 2.48% | |
| 汇安量化 | 0.8980 | 2.48% | |
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| 汇安多策 | 0.9872 | 1.96% |
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