汇安多策略混合A
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近1年涨幅
-11.70%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.43% | -11.70% | -9.24% | -2.26% | -20.59% | -31.70% | 28.69% |
同类排行(平衡混合型) | 2569/4654 | 2304/4523 | 4165/5012 | 1735/5046 | 3303/4927 | 2019/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.13% | -12.09% | -2.26% | -8.18% | -14.65% | -19.04% | -- |
年化收益率(%) | -0.85% | -11.70% | -29.60% | -2.26% | -20.59% | -10.57% | 4.47% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
浙江东日 | -- | -- | 1.08% | 新进 | 62 | 0 | 咨询 |
隆华新材 | -- | -- | 1.04% | 20.93% | 129 | 0 | 咨询 |
宁波高发 | -- | -- | 1.03% | 新进 | 77 | +75 | 咨询 |
兆丰股份 | -- | -- | 1.02% | 18.60% | 118 | 0 | 咨询 |
飞鹿股份 | -- | -- | 1.01% | 新进 | 46 | 0 | 咨询 |
佛燃能源 | -- | -- | 1.01% | 新进 | 107 | 0 | 咨询 |
国际实业 | -- | -- | 1.01% | 17.44% | 44 | 0 | 咨询 |
积成电子 | -- | -- | 1.01% | 新进 | 16 | 0 | 咨询 |
华丰股份 | -- | -- | 1.00% | 23.46% | 67 | 0 | 咨询 |
美思德 | -- | -- | 1.00% | 14.94% | 126 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-04-19 |
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金(2024年第1号)招募说明书(更新)... | 招募说明书(更新 | 2024-04-19 |
汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
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汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
汇安基金管理有限责任公司关于对个人投资者通过公司网上交易系统申购开放... | 基金费率变动 | 2023-12-28 |
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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汇安多策略混合A(005109)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇安多策略混合A(005109)持仓变化
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汇安多策略混合A(005109)全部持股
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汇安多策略混合A(005109)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信建投 | 0.6945 | 4.44% | |
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中银医疗 | 1.6210 | 4.39% |