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近3年涨幅
-21.33%
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数据日期:2024-7-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.69% | -8.95% | -10.25% | 8.19% | -23.50% | -21.33% | -5.76% |
同类排行(复制指数型) | 1746/2465 | 704/2109 | 1645/2574 | 191/2162 | 1183/1811 | 316/1172 | -- |
同类平均(复制指数型) | 2.39% | -13.98% | -5.49% | -7.03% | -18.81% | -24.82% | -- |
年化收益率(%) | -9.39% | -8.95% | -18.25% | 8.19% | -23.50% | -7.11% | -1.34% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中信证券 | -- | -- | 14.94% | 6.49% | 458 | -1217 | 咨询 |
海通证券 | -- | -- | 8.53% | 4.66% | 67 | -442 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 6.56% | -10.38% | 216 | -1159 | 咨询 |
国泰君安 | -- | -- | 6.35% | 6.90% | 126 | -628 | 咨询 |
招商证券 | -- | -- | 5.33% | -5.50% | 77 | -382 | 咨询 |
东方证券 | -- | -- | 4.02% | -11.06% | 82 | -452 | 咨询 |
方正证券 | -- | -- | 3.92% | 6.81% | 54 | -352 | 咨询 |
兴业证券 | -- | -- | 3.54% | -3.80% | 53 | -412 | 咨询 |
光大证券 | -- | -- | 3.03% | -8.73% | 18 | -295 | 咨询 |
中金公司 | -- | -- | 2.73% | 3.80% | 29 | -460 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-21 |
汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金(2024年第2号)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-06-21 |
汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-02-06 |
汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-02-06 |
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十大持有人
上证券商(510200)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上证券商(510200)持有人结构
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上证券商(510200)十大持有人
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分红报告 |
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上证券商(510200)全部持股
报告日
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景顺长城 | 1.8641 | 2.11% | |
景顺长城 | 1.8590 | 2.11% | |
景顺长城 | 1.8503 | 2.11% | |
景顺长城 | 1.4272 | 2.10% | |
招商中证 | 0.9042 | 2.07% | |
交银中证 | 0.9533 | 1.97% |