上证券商

(510200)开放式-复制指数型

基金经理：陈思余

单位净值:0.9424	净值增长率:-2.36%	累计净值:0.9424	净值更新日期:2024/7/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:上证券商
最新规模:0.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
华夏中证	1.0123	2.03%
南方中证	1.1234	1.97%
电力ETF	1.2839	1.95%
广发中证	1.0627	1.95%
博时中证	1.1196	1.94%
电力	1.1214	1.90%
广发中证	1.1188	1.88%
广发中证	1.1255	1.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安裕阳	0.9605	5.91%
汇安中债	1.0453	0.08%
汇安中债	1.0411	0.07%
汇安恒鑫	1.0565	0.06%
汇安裕鑫	1.0823	0.05%
汇安嘉裕	1.0724	0.03%
汇安嘉汇	1.0687	0.03%
汇安嘉源	1.1032	0.03%
汇安裕和	1.1581	0.03%
汇安嘉汇	1.0696	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.69%	-8.95%	-10.25%	8.19%	-23.50%	-21.33%	-5.76%
同类排名(复制指数型)	1746/2465	704/2109	1645/2574	191/2162	1183/1811	316/1172	--
同类平均(复制指数型)	2.39%	-13.98%	-5.49%	-7.03%	-18.81%	-24.82%	-
年化收益率(%)	-9.39%	-8.95%	-10.25%	8.19%	-23.50%	-7.11%	-1.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	95.94	96.12	97.70

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇安上证以大盘股为主。
在财务资质方面，汇安上证以价值型为主。
在持仓周转率方面，汇安上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇安上证以大盘股为主。
在财务资质方面，汇安上证以价值型为主。
在持仓周转率方面，汇安上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇安上证以大盘股为主。
在财务资质方面，汇安上证以价值型为主。
在持仓周转率方面，汇安上证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	96.78%
制造业	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	14.94%	458
海通证券	0	0	8.53%	67
华泰证券	0	0	6.56%	216
国泰君安	0	0	6.35%	126
招商证券	0	0	5.33%	77
东方证券	0	0	4.02%	82
方正证券	0	0	3.92%	54
兴业证券	0	0	3.54%	53
光大证券	0	0	3.03%	18
中金公司	0	0	2.73%	29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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