上证券商

(510200)开放式-复制指数型

基金经理：陈思余

单位净值:0.9658	净值增长率:-0.24%	累计净值:0.9658	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:上证券商
最新规模:0.67亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7754	2.85%
广发中证	0.7812	2.83%
招商中证	0.8924	2.75%
交银中证	0.9607	2.53%
南方基金	1.1628	2.37%
恒生指数	0.6579	2.21%
港股创新	0.8219	2.02%
汇添富国	0.8196	2.02%
广发中证	0.6246	1.99%
广发中证	0.7026	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安资产	0.9860	1.33%
汇安资产	0.9791	1.33%
汇安泓阳	0.7529	0.70%
汇安行业	1.3149	0.68%
汇安均衡	0.6512	0.68%
汇安润阳	0.6358	0.62%
汇安润阳	0.6411	0.61%
A50ETF	1.4505	0.51%
汇安多策	0.9811	0.48%
汇安多策	1.0052	0.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.42%	-5.49%	-8.02%	8.19%	-23.50%	-10.95%	-3.42%
同类排名(复制指数型)	1857/2341	468/2045	1868/2576	191/2162	1183/1811	281/1067	--
同类平均(复制指数型)	-2.24%	-13.71%	-2.52%	-7.03%	-18.81%	-17.02%	-
年化收益率(%)	-22.84%	-5.49%	-8.02%	8.19%	-23.50%	-3.65%	-0.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	95.94	96.12	97.70

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇安上证以大盘股为主。
在财务资质方面，汇安上证以价值型为主。
在持仓周转率方面，汇安上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇安上证以大盘股为主。
在财务资质方面，汇安上证以价值型为主。
在持仓周转率方面，汇安上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇安上证以大盘股为主。
在财务资质方面，汇安上证以价值型为主。
在持仓周转率方面，汇安上证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	97.46%
制造业	0.04%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	14.03%	1699
海通证券	0	0	8.15%	510
华泰证券	0	0	7.32%	1388
国泰君安	0	0	5.94%	761
招商证券	0	0	5.64%	464
东方证券	0	0	4.52%	540
兴业证券	0	0	3.68%	468
方正证券	0	0	3.67%	406
光大证券	0	0	3.32%	315
东吴证券	0	0	2.92%	636

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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