汇安核心资产混合C
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近3月涨幅
13.65%
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近1年涨幅
-1.90%
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近3年涨幅
-38.08%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.63% | -1.90% | 1.99% | -15.17% | -26.81% | -38.08% | -34.41% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2862/4620 | 3339/4542 | 3345/5010 | 3810/5046 | 4202/4927 | 3220/3846 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.26% | -1.90% | 2.24% | -15.17% | -26.81% | -12.69% | -7.76% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 6.45% | 33.26% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 5.35% | 7.43% | 156 | -702 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 5.04% | -30.39% | 121 | -957 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 4.68% | -1.47% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 新澳股份 | -- | -- | 4.22% | -6.43% | 42 | -256 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 4.11% | 117.46% | 216 | -758 | 咨询 |
| 平高电气 | -- | -- | 4.11% | 2.75% | 131 | -742 | 咨询 |
| 中国广核 | -- | -- | 3.22% | -24.24% | 90 | -957 | 咨询 |
| 湖南黄金 | -- | -- | 3.06% | 9.29% | 89 | -634 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 2.98% | 34.23% | 312 | -1329 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 汇安核心资产混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安基金管理有限责任公司汇安核心资产混合型证券投资基金（2024年第3号）... | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 汇安核心资产混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024... | 基金产品资料概要 | 2024-09-30 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 汇安核心资产混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 汇安核心资产混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 汇安核心资产混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-19 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安核心资产混合C(009382)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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汇安核心资产混合C(009382)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇安核心资产混合C(009382)持仓变化
报告日
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汇安核心资产混合C(009382)全部持股
报告日
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汇安核心资产混合C(009382)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
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| 汇安多策 | 1.1155 | 1.75% | |
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| 汇安成长 | 1.0361 | 1.15% | |
| 汇安多因 | 1.4249 | 1.01% | |
| 汇安多因 | 1.4678 | 1.01% | |
| 汇安鑫利 | 0.6497 | 0.85% | |
| 汇安鑫利 | 0.6380 | 0.85% |
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