汇安鑫利优选混合A
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近3月涨幅
5.97%
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近1年涨幅
15.20%
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近3年涨幅
-16.50%
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数据日期：2025-3-20
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 38.21% | 15.20% | 8.89% | 3.44% | -23.01% | -16.50% | -31.27% |
| 同类排行（偏股混合型） | 615/4590 | 1044/4538 | 1003/4884 | 2825/5010 | 4634/5046 | 3143/4157 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 20.32% | 9.63% | 4.94% | 3.87% | -8.18% | -4.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 76.41% | 15.20% | 41.06% | 3.44% | -23.01% | -5.50% | -7.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 正帆科技 | -- | -- | 5.42% | -7.03% | 78 | -24 | 咨询 |
| 江淮汽车 | -- | -- | 4.06% | 696.08% | 182 | +74 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.84% | -11.53% | 1911 | -178 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 2.78% | -13.66% | 173 | +77 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 2.64% | 9.09% | 762 | +283 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 2.56% | -33.16% | 407 | -53 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 2.48% | -47.57% | 163 | -68 | 咨询 |
| 安集科技 | -- | -- | 2.34% | - | 141 | +25 | 咨询 |
| 润泽科技 | -- | -- | 2.29% | - | 115 | +51 | 咨询 |
| 新洁能 | -- | -- | 2.18% | - | 30 | -7 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 汇安鑫利优选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 汇安鑫利优选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 汇安鑫利优选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 汇安鑫利优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 汇安鑫利优选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安鑫利优选混合A(010558)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安鑫利优选混合A(010558)持有人结构
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报告期
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汇安鑫利优选混合A(010558)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇安鑫利优选混合A(010558)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇安鑫利优选混合A(010558)持仓变化
报告日
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汇安鑫利优选混合A(010558)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇安鑫利优选混合A(010558)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 万家鑫动 | 0.7845 | 2.11% | |
| 信澳科技 | 1.2710 | 2.03% | |
| 信澳科技 | 1.2649 | 2.03% | |
| 华安创业 | 1.3833 | 1.76% | |
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| 汇安嘉鑫 | 1.0018 | 0.96% | |
| 汇安多策 | 1.1177 | 0.71% | |
| 汇安多策 | 1.1503 | 0.71% | |
| 汇安资产 | 0.9209 | 0.16% | |
| 汇安资产 | 0.9104 | 0.15% | |
| 汇安嘉汇 | 1.0600 | 0.15% | |
| 汇安嘉汇 | 1.0586 | 0.14% |
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