汇安鑫利优选混合A
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近3月涨幅
24.82%
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近1年涨幅
-1.02%
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近3年涨幅
-35.49%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.72% | -1.02% | 6.47% | -23.01% | -21.66% | -35.49% | -35.03% |
| 同类排行（偏股混合型） | 482/4620 | 3184/4542 | 1749/5010 | 4634/5046 | 3478/4927 | 3005/3846 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 25.43% | -1.02% | 7.27% | -23.01% | -21.66% | -11.83% | -9.63% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 正帆科技 | -- | -- | 5.83% | -2.83% | 102 | -418 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 4.73% | 11.29% | 231 | -569 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 3.83% | 8.19% | 460 | -1467 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 3.22% | 6.27% | 96 | -506 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.21% | 11.07% | 2086 | -1438 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.68% | 17.03% | 1183 | -1202 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 2.42% | -4.72% | 479 | -1795 | 咨询 |
| 生益科技 | -- | -- | 2.34% | 54.97% | 126 | -1124 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 2.19% | 21.67% | 83 | -381 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 2.12% | 17.78% | 404 | -1687 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 汇安鑫利优选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 汇安鑫利优选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 汇安鑫利优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 汇安鑫利优选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 汇安基金管理有限责任公司汇安鑫利优选混合型证券投资基金（2024年第1号）... | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 汇安鑫利优选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安鑫利优选混合A(010558)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安鑫利优选混合A(010558)持有人结构
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报告期
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汇安鑫利优选混合A(010558)十大持有人
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汇安鑫利优选混合A(010558)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇安鑫利优选混合A(010558)持仓变化
报告日
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汇安鑫利优选混合A(010558)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇安鑫利优选混合A(010558)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中银医疗 | 1.7075 | 6.79% | |
| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
同系基金
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| 汇安多策 | 1.1155 | 1.75% | |
| 汇安成长 | 1.0960 | 1.15% | |
| 汇安成长 | 1.0361 | 1.15% | |
| 汇安多因 | 1.4249 | 1.01% | |
| 汇安多因 | 1.4678 | 1.01% | |
| 汇安鑫利 | 0.6497 | 0.85% | |
| 汇安鑫利 | 0.6380 | 0.85% |
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