宏利绩优混合A
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数据日期:2025-2-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 34.48% | 40.12% | 11.01% | 12.61% | -16.18% | 7.60% | 72.71% |
同类排行(平衡混合型) | 324/4597 | 259/4538 | 184/4884 | 659/5010 | 3948/5046 | 435/4109 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 13.61% | 13.95% | 1.96% | 3.87% | -8.18% | -11.09% | -- |
年化收益率(%) | 68.95% | 40.12% | 95.66% | 12.61% | -16.18% | 2.53% | 10.90% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新易盛 | -- | -- | 6.85% | -30.46% | 813 | -1524 | 咨询 |
麦格米特 | -- | -- | 6.06% | - | 250 | -60 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 5.39% | -35.22% | 669 | -1662 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 5.35% | - | 959 | -345 | 咨询 |
生益电子 | -- | -- | 4.95% | 140.29% | 137 | -170 | 咨询 |
移远通信 | -- | -- | 4.86% | 46.83% | 73 | -293 | 咨询 |
博创科技 | -- | -- | 4.85% | 205.03% | 63 | -26 | 咨询 |
科泰电源 | -- | -- | 4.31% | - | 17 | -45 | 咨询 |
太辰光 | -- | -- | 4.07% | 653.70% | 99 | -36 | 咨询 |
光环新网 | -- | -- | 3.88% | - | 39 | -467 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
宏利基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件... | 调整费用,基金法 | 2025-01-25 |
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宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
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宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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宏利绩优混合A(005903)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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利润表 |
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宏利绩优混合A(005903)全部持股
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宏利绩优混合A(005903)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰康科技 | 0.9427 | 4.34% | |
农银海棠 | 1.0375 | 4.30% | |
中欧睿泓 | 1.9645 | 3.76% | |
同泰远见 | 0.6074 | 3.25% | |
同泰远见 | 0.6183 | 3.24% | |
华安创业 | 1.2673 | 3.23% | |
华宝科技 | 1.3480 | 2.51% | |
华宝科技 | 1.3261 | 2.50% | |
汇添富策 | 1.0298 | 2.34% |