宏利绩优混合A
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近3月涨幅
56.26%
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近1年涨幅
231.71%
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近3年涨幅
233.70%
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数据日期：2026-5-12
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 89.19% | 231.71% | 72.78% | 95.40% | 12.61% | 233.70% | 425.27% |
| 同类排行（平衡混合型） | 22/4533 | 29/4481 | 20/4849 | 60/4885 | 659/5013 | 19/4262 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 11.56% | 33.96% | 10.10% | 21.76% | 3.87% | 33.21% | -- |
| 年化收益率（%） | 178.39% | 231.71% | 201.25% | 95.40% | 12.61% | 77.90% | 53.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 源杰科技 | -- | -- | 9.97% | 1.12% | 612 | -749 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 9.87% | 0.92% | 2636 | -1744 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 9.42% | -3.88% | 3314 | -1463 | 咨询 |
| 鼎泰高科 | -- | -- | 8.13% | 40.66% | 73 | -365 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 7.13% | 112.84% | 575 | -780 | 咨询 |
| 生益科技 | -- | -- | 7.04% | -18.61% | 287 | -2533 | 咨询 |
| 江南新材 | -- | -- | 4.48% | 8.21% | 10 | -372 | 咨询 |
| 永鼎股份 | -- | -- | 3.96% | - | 158 | -208 | 咨询 |
| 长芯博创 | -- | -- | 3.73% | 57.38% | 215 | -605 | 咨询 |
| 九安医疗 | -- | -- | 2.55% | - | 77 | -276 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州... | 增加代销机构,基 | 2026-03-31 |
| 宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 宏利基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-12-30 |
| 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-24 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
宏利绩优混合A(005903)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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宏利绩优混合A(005903)十大持有人
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宏利绩优混合A(005903)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宏利绩优混合A(005903)持仓变化
报告日
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宏利绩优混合A(005903)全部持股
报告日
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宏利绩优混合A(005903)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 泰康科技 | 1.5946 | 4.96% | |
| 南方信息 | 4.1223 | 3.99% | |
| 南方信息 | 3.9015 | 3.99% | |
| 财通福鑫 | 7.3284 | 3.95% | |
| 中邮瑞享 | 1.3890 | 3.82% |
同系基金
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| 宏利复兴 | 4.4900 | 2.40% | |
| 宏利复兴 | 4.5340 | 2.37% | |
| 宏利成长 | 6.8755 | 2.33% | |
| 宏利绩优 | 4.4379 | 2.22% | |
| 宏利绩优 | 4.3697 | 2.22% | |
| 宏利先进 | 1.4537 | 2.06% | |
| 宏利先进 | 1.4341 | 2.06% | |
| 宏利优势 | 1.1752 | 1.89% |
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