宏利绩优混合A
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近3月涨幅
15.07%
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近1年涨幅
7.09%
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近3年涨幅
-29.60%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.82% | 7.09% | 6.54% | -16.18% | -12.27% | -29.60% | 47.19% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1414/4667 | 862/4590 | 1279/5010 | 3948/5046 | 2165/4927 | 2351/3894 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.62% | 1.05% | 2.67% | -8.18% | -14.65% | -20.87% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.64% | 7.09% | 7.30% | -16.18% | -12.27% | -9.87% | 7.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 9.85% | 37.38% | 1209 | -931 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 8.32% | 20.75% | 843 | -1360 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 5.94% | -39.51% | 475 | -1831 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 5.44% | 20.35% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.75% | 54.22% | 1492 | -1333 | 咨询 |
| 海量数据 | -- | -- | 3.99% | 191.24% | 15 | -27 | 咨询 |
| 合合信息 | -- | -- | 3.64% | - | 321 | 0 | 咨询 |
| 马应龙 | -- | -- | 3.11% | -19.43% | 43 | -380 | 咨询 |
| 中天科技 | -- | -- | 2.83% | -47.69% | 344 | -1039 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 2.79% | 19.23% | 273 | -753 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 宏利基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(容诚) | 基金当事人变动 | 2024-10-18 |
| 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 宏利基金管理有限公司基金净值表20240630 | 净值公告 | 2024-06-30 |
| 宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宏利绩优混合A(005903)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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宏利绩优混合A(005903)十大持有人
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宏利绩优混合A(005903)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宏利绩优混合A(005903)持仓变化
报告日
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宏利绩优混合A(005903)全部持股
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宏利绩优混合A(005903)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富核 | 1.0242 | 0.93% | |
| 华安慧萃 | 0.8020 | 0.91% | |
| 国泰民泽 | 0.9937 | 0.90% | |
| 华商嘉悦 | 0.9862 | 0.84% | |
| 银华尊和 | 1.0134 | 0.84% | |
| 华夏养老 | 1.1891 | 0.81% |
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| 宏利养老 | 1.0039 | 0.14% | |
| 宏利泰和 | 1.0632 | 0.13% | |
| 宏利养老 | 0.9990 | 0.13% | |
| 宏利恒利 | 1.0876 | 0.05% | |
| 宏利恒利 | 1.1123 | 0.05% | |
| 宏利金利 | 1.0198 | 0.04% | |
| 宏利淘利 | 1.0900 | 0.04% |
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