银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-23
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.10% | 1.32% | 0.99% | -4.03% | -9.14% | -16.20% | 2.36% |
| 同类排行（混合型FOF） | 2015/4784 | 3705/4736 | 1656/4883 | 4221/5010 | 2899/5046 | 3578/4377 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -0.04% | 6.79% | 0.74% | 3.87% | -8.18% | 1.09% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.19% | 1.32% | 3.19% | -4.03% | -9.14% | -5.40% | 0.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国中免 | -- | -- | 0.43% | 7.50% | 78 | -21 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.43% | - | 563 | +81 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 0.29% | - | 334 | +18 | 咨询 |
| 崇达技术 | -- | -- | 0.25% | - | 2 | -8 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年... | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 银华基金管理股份有限公司关于银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型... | 基金高管变动 | 2025-04-17 |
| 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产... | 基金产品资料概要 | 2025-04-17 |
| 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说... | 招募说明书(更新 | 2025-04-17 |
| 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年... | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2025-03-22 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2025-02-13 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
基金号
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基金信息 |
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十大持有人
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)持有人结构
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银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)持仓变化
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银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 金信稳健 | 1.5213 | 3.08% | |
| 华泰保兴 | 0.8268 | 2.93% | |
| 东吴新经 | 0.6232 | 2.75% | |
| 易方达先 | 0.9244 | 2.61% | |
| 易方达先 | 0.9378 | 2.60% |
同系基金
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| 银华海外 | 1.2680 | 3.65% | |
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| 银华中证 | 0.7800 | 1.64% | |
| 银华中证 | 0.7702 | 1.64% | |
| 银华抗通 | 0.8400 | 1.08% | |
| 银华回报 | 1.4160 | 1.00% | |
| 银华集成 | 1.0239 | 0.91% | |
| 银华集成 | 1.0170 | 0.90% | |
| 银华智荟 | 1.7124 | 0.84% |
