华泰保兴吉年利混合
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近3月涨幅
-1.08%
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近1年涨幅
-9.31%
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近3年涨幅
-32.08%
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数据日期:2024-3-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.36% | -9.31% | -1.90% | -1.47% | -38.82% | -32.08% | 80.59% |
同类排行(偏股混合型) | 1433/4769 | 2224/4616 | 3712/5012 | 1553/5046 | 4882/4927 | 2293/2829 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.47% | -9.27% | 0.04% | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | -0.71% | -9.31% | -9.24% | -1.47% | -38.82% | -10.69% | 15.42% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海康威视 | -- | -- | 4.30% | -13.48% | 776 | +110 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.26% | 24.56% | 2662 | -212 | 咨询 |
信维通信 | -- | -- | 4.24% | 新进 | 104 | +83 | 咨询 |
兴齐眼药 | -- | -- | 4.15% | 18.91% | 99 | +55 | 咨询 |
珠海冠宇 | -- | -- | 4.06% | 新进 | 162 | +119 | 咨询 |
贝斯特 | -- | -- | 4.05% | 8.58% | 76 | +30 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 3.94% | 新进 | 101 | +76 | 咨询 |
新诺威 | -- | -- | 3.89% | 新进 | 44 | +11 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 3.75% | 新进 | 296 | +125 | 咨询 |
中矿资源 | -- | -- | 3.73% | -29.76% | 96 | +51 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2024-03-13 |
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2024-03-05 |
华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转... | 开放式基金申购、 | 2024-02-03 |
关于华泰保兴基金管理有限公司旗下华泰保兴吉年丰、华泰保兴吉年利2023年... | 更正公告 | 2024-01-22 |
华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金2023年中期报告(更正稿) | 更正公告,基金中 | 2023-08-31 |
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业银行股份有限公司银银... | 增加代销机构,基 | 2023-12-22 |
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加上海华夏财富投资管理有限公司... | 增加代销机构,基 | 2023-12-08 |
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加乾道基金销售有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2023-11-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰保兴吉年利混合(006642)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰保兴吉年利混合(006642)持有人结构
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报告期
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华泰保兴吉年利混合(006642)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰保兴吉年利混合(006642)历史净值
起始日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰保兴吉年利混合(006642)持仓变化
报告日
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华泰保兴吉年利混合(006642)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰保兴吉年利混合(006642)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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农银海棠 | 0.9955 | 4.83% | |
信澳科技 | 1.0477 | 4.58% | |
信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |