华泰保兴吉年利
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近1年涨幅
1.25%
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近3年涨幅
-25.20%
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数据日期：2025-4-18
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.00% | 1.25% | -9.23% | 3.74% | -1.47% | -25.20% | 73.34% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3920/4668 | 3244/4623 | 4748/4883 | 2713/5010 | 1553/5046 | 3654/4259 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 0.07% | 6.95% | 0.42% | 3.87% | -8.18% | -2.80% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.01% | 1.25% | -31.20% | 3.74% | -1.47% | -8.40% | 11.61% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国神华 | -- | -- | 3.12% | 54.46% | 2165 | +1560 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 3.10% | 43.52% | 2311 | +1829 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 3.09% | - | 1362 | +1111 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 3.00% | - | 1819 | +1308 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 2.99% | - | 1699 | +1086 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 2.96% | - | 2326 | +1937 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 2.96% | -25.25% | 800 | +714 | 咨询 |
| 紫光股份 | -- | -- | 2.89% | - | 981 | +887 | 咨询 |
| 上汽集团 | -- | -- | 2.76% | - | 1356 | +1330 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 2.63% | 27.67% | 1700 | +1410 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加国泰君安证券股份有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2025-03-17 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加深圳新华信通基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2025-02-28 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加中信证券股份有限公司等四家机... | 增加代销机构,基 | 2025-02-26 |
| 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转... | 开放式基金申购、 | 2025-01-25 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加中国中金财富证券有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2025-01-23 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰保兴吉年利(006642)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰保兴吉年利(006642)持有人结构
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报告期
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华泰保兴吉年利(006642)十大持有人
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华泰保兴吉年利(006642)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰保兴吉年利(006642)持仓变化
报告日
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华泰保兴吉年利(006642)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰保兴吉年利(006642)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 方正富邦 | 1.3454 | 6.06% | |
| 德邦稳盈 | 0.9358 | 5.92% | |
| 银华内需 | 3.0860 | 5.61% | |
| 东方阿尔 | 0.8310 | 5.38% | |
| 东方阿尔 | 0.8081 | 5.37% | |
| 中信建投 | 0.6091 | 5.36% | |
| 平安鑫利 | 1.2387 | 5.36% |
同系基金
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| 华泰保兴 | 0.9699 | 2.53% | |
| 华泰保兴 | 1.0972 | 2.04% | |
| 华泰保兴 | 1.0214 | 2.03% | |
| 华泰保兴 | 1.0176 | 2.03% | |
| 华泰保兴 | 1.5226 | 1.87% | |
| 华泰保兴 | 1.4684 | 1.87% | |
| 华泰保兴 | 1.1725 | 1.74% |
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