汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-11-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.00% | -0.09% | 3.44% | -11.19% | -19.76% | -26.65% | 27.15% |
同类排行(混合型FOF) | 2606/4615 | 3034/4540 | 2582/5010 | 3182/5046 | 3157/4927 | 2311/3819 | -- |
同类平均(混合型FOF) | 1.62% | 1.05% | 2.65% | -8.18% | -14.65% | -20.87% | -- |
年化收益率(%) | 2.00% | -0.09% | 3.86% | -11.19% | -19.76% | -8.88% | 4.92% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
关于汇添富基金管理股份有限公司终止与乾道基金销售有限公司合作关系的公... | 基金当事人变动 | 2024-11-20 |
汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第... | 投资组合 | 2024-10-25 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
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汇添富基金风险评价结果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
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基金信息 |
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汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A(007060)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A(007060)持有人结构
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汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A(007060)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A(007060)持仓变化
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汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A(007060)全部持股
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汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A(007060)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安慧萃 | 0.8020 | 0.91% | |
国泰民泽 | 0.9937 | 0.90% | |
华商嘉悦 | 0.9862 | 0.84% | |
银华尊和 | 1.0134 | 0.84% | |
华夏养老 | 1.1891 | 0.81% |