汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.33% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.50% |
| 同类排行（复制指数型） | 1452/2714 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | -- | -- | -- | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销... | 基金当事人变动 | 2024-12-19 |
| 汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）... | 基金产品资料概要 | 2024-12-09 |
| 汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）... | 招募说明书(更新 | 2024-12-09 |
| 关于变更汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)... | 基金法律文件修改 | 2024-12-06 |
| 汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）... | 基金托管协议 | 2024-12-06 |
| 汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）... | 基金契约（修改） | 2024-12-06 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与乾道基金销售有限公司合作关系的公... | 基金当事人变动 | 2024-11-20 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)持有人结构
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报告期
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)十大持有人
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)持仓变化
报告日
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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