汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C
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数据日期:2024-11-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 4.14% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 11.77% | 9.48% | -- | -- | -- | -12.20% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.72% |
四分位排名 |
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基金信息 |
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汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)持有人结构
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汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)十大持有人
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)持仓变化
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汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)全部持股
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汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |