汇添富恒生生物科技ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.09% | -9.95% | -13.79% | -22.98% | 1.27% | -- | -33.01% |
| 同类排行（复制指数型） | 1230/2723 | 2112/2220 | 2465/2575 | 1970/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 34.19% | -9.95% | -13.91% | -22.98% | 1.27% | -- | -13.30% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
选股风格
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加中航证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2024-12-30 |
| 关于汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-23 |
| 汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-12-09 |
| 汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-12-09 |
| 汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-12-06 |
| 关于变更汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)... | 基金法律文件修改 | 2024-12-06 |
| 汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-06 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加大同证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2024-11-25 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年... | 投资组合 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富恒生生物科技ETF(513280)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富恒生生物科技ETF(513280)持有人结构
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报告期
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汇添富恒生生物科技ETF(513280)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富恒生生物科技ETF(513280)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富恒生生物科技ETF(513280)持仓变化
报告日
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汇添富恒生生物科技ETF(513280)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富恒生生物科技ETF(513280)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 中证上海 | 0.8835 | 1.12% | |
| 汇添富中 | 1.1053 | 1.12% | |
| 汇添富中 | 0.9515 | 1.05% | |
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