汇添富中证主要消费ETF联接
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6.63%
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近1年涨幅
20.47%
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近3年涨幅
95.28%
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数据日期：2020-5-25
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-05-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.58% | 20.47% | 10.83% | 62.32% | -20.61% | 95.28% | 122.95% |
| 同类排行（指数型） | 251/911 | 167/734 | 140/985 | 18/735 | 188/625 | 6/444 | -- |
| 同类平均（指数型） | 4.90% | 14.04% | -1.54% | 33.88% | -24.26% | 12.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.16% | 20.47% | 27.08% | 62.32% | -20.61% | 31.76% | 23.76% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.66% | 371.43% | 1737 | -504 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.58% | 314.29% | 803 | -733 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.56% | 366.67% | 858 | -797 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 0.38% | 375.00% | 224 | -508 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 0.33% | 560.00% | 339 | -360 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 0.30% | 500.00% | 170 | -477 | 咨询 |
| 新希望 | -- | -- | 0.21% | 600.00% | 183 | -285 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 0.18% | 350.00% | 185 | -771 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 0.15% | 275.00% | 53 | -498 | 咨询 |
| 永辉超市 | -- | -- | 0.12% | 500.00% | 191 | -393 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
行业分布
数据日期：2020-03-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 股票型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 9.13 | 26.88 | 44.30 | 23.39 | 42.39 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -1.38% | 51/71 | 2.33% | 58/71 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加招商银行开展的费率优惠... | 基金费率变动 | 2020-05-20 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行定投起点的公... | 调整费用 | 2020-05-16 |
| 汇添富基金风险等级结果(2020年一季度) | 其他 | 2020-05-06 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-21 |
| 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-21 |
| 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2020-04-14 |
| 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2020-04-14 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理... | 基金契约（修改） | 2020-04-14 |
| 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2020-04-14 |
| 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 | 基金托管协议 | 2020-04-14 |
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基金信息 |
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十大持有人
汇添富中证主要消费ETF联接(000248)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富中证主要消费ETF联接(000248)十大持有人
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分红报告 |
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报告日
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汇添富中证主要消费ETF联接(000248)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富中证主要消费ETF联接(000248)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 泰康港股 | 1.0470 | 2.35% | |
| 国泰国证 | 1.2110 | 2.27% | |
| 华夏消费 | 3.5202 | 2.18% | |
| 汇添富中 | 3.3596 | 2.13% | |
| 嘉实中证 | 3.2718 | 2.13% | |
| 汇添富中 | 2.2295 | 2.07% | |
| 招商中证 | 1.0408 | 2.05% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 添富消费 | 1.6429 | 2.28% | |
| 汇添富内 | 1.1483 | 2.22% | |
| 汇添富内 | 1.1413 | 2.21% | |
| 汇添富经 | 1.3720 | 2.19% | |
| 汇添富中 | 3.3596 | 2.13% | |
| 汇添富中 | 2.2295 | 2.07% | |
| 添富行业 | 1.2858 | 2.01% | |
| 汇添富沪 | 1.1710 | 2.00% | |
| 汇添富医 | 2.1780 | 1.92% | |
| 添富价值 | 1.4671 | 1.88% |
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