汇添富中证主要消费ETF联接A
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近3月涨幅
13.88%
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近1年涨幅
-9.90%
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近3年涨幅
55.80%
55.80%
数据日期：2022-6-29
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-06-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.94% | -9.90% | -6.51% | -6.27% | 69.37% | 55.80% | 198.56% |
| 同类排行（复制指数型） | 496/1754 | 599/1239 | 515/1811 | 1033/1203 | 73/1059 | 173/672 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -8.72% | -8.21% | -9.99% | 6.57% | 30.58% | 40.15% | -- |
| 年化收益率（%） | -11.87% | -9.90% | -13.20% | -6.27% | 69.37% | 18.60% | 27.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 伊利股份 | -- | -- | 0.11% | -42.11% | 985 | -1194 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.10% | -44.44% | 2811 | -720 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.10% | -54.55% | 1015 | -1610 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 0.09% | -30.77% | 610 | -507 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 0.09% | -50.00% | 767 | -1285 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 0.07% | -50.00% | 459 | -1147 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 0.07% | -41.67% | 85 | -561 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 0.06% | -25.00% | 509 | -500 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 0.06% | -40.00% | 215 | -815 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 0.03% | -40.00% | 78 | -518 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额更新基金... | 基金产品资料概要 | 2022-06-15 |
| 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2022-06-15 |
| 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更公... | 基金高管变动 | 2022-06-14 |
| 汇添富基金风险等级结果(2022年一季度) | 其他 | 2022-05-14 |
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| 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
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| 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)持有人结构
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报告期
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汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华地产 | 1.0030 | 4.26% | |
| 汇添富中 | 1.0386 | 3.70% | |
| 国泰国证 | 0.9124 | 3.49% | |
| 国泰国证 | 0.9133 | 3.49% | |
| 华夏中证 | 0.9863 | 3.31% | |
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| 汇添富中 | 0.7580 | 2.88% | |
| 汇添富北 | 0.8371 | 2.72% | |
| 汇添富北 | 0.8352 | 2.72% | |
| 添富创新 | 2.2933 | 2.65% | |
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| 汇添富医 | 0.8727 | 2.50% |
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