汇添富中证主要消费ETF
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近3月涨幅
15.42%
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近1年涨幅
-0.60%
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近3年涨幅
-33.66%
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数据日期：2024-12-25
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.01% | -0.60% | -3.54% | -17.90% | -13.68% | -33.66% | 230.17% |
| 同类排行（复制指数型） | 2269/2692 | 1953/2195 | 2255/2575 | 1804/2162 | 410/1811 | 1242/1459 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.07% | 15.36% | 12.13% | -7.03% | -18.81% | -13.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.02% | -0.60% | -3.59% | -17.90% | -13.68% | -11.22% | 20.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 10.76% | 9.46% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 10.28% | -1.44% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 10.21% | 3.13% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 7.48% | -7.31% | 277 | -1145 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 6.35% | -11.06% | 299 | -1134 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 6.10% | -12.48% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 5.81% | -18.74% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 4.77% | 22.62% | 118 | -340 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 3.49% | 6.08% | 147 | -511 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 2.36% | -10.94% | 252 | -873 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加大同证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2024-11-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 关于中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-11-20 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加湘财证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2024-09-27 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-21 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加联储证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2024-09-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富中证主要消费ETF(159928)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富中证主要消费ETF(159928)持有人结构
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报告期
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汇添富中证主要消费ETF(159928)十大持有人
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报告日
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汇添富中证主要消费ETF(159928)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富中证主要消费ETF(159928)持仓变化
报告日
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汇添富中证主要消费ETF(159928)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富中证主要消费ETF(159928)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 嘉实纳斯 | 1.4726 | 1.36% | |
| 华安纳斯 | 1.7957 | 1.36% | |
| 纳指100 | 1.8159 | 1.35% | |
| 南方纳斯 | 1.8350 | 1.34% |
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| 汇添富纳 | 1.7128 | 1.37% | |
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| 汇添富纳 | 1.3426 | 1.21% | |
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