汇添富纳斯达克100ETF
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9.90%
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近1年涨幅
28.54%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.24% | 28.54% | 29.47% | 30.40% | -- | -- | 68.77% |
| 同类排行（复制指数型） | 2109/2833 | 367/2305 | 229/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.52% | 13.10% | 12.54% | -- | -- | -13.00% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.47% | 28.54% | 29.72% | 30.40% | -- | -- | 39.34% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
选股风格
| 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投... | 提示性公告 | 2024-12-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投... | 提示性公告 | 2024-12-28 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投... | 提示性公告 | 2024-12-27 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投... | 提示性公告 | 2024-12-26 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投... | 提示性公告 | 2024-12-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投... | 提示性公告 | 2024-12-24 |
| 关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要市... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-23 |
| 关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要市... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-26 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加山西证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2024-11-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加大同证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2024-11-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富纳斯达克100ETF(159660)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富纳斯达克100ETF(159660)持有人结构
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报告期
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汇添富纳斯达克100ETF(159660)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富纳斯达克100ETF(159660)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富纳斯达克100ETF(159660)持仓变化
报告日
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汇添富纳斯达克100ETF(159660)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富纳斯达克100ETF(159660)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 方正富邦 | 1.0410 | 1.36% | |
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| 国泰上证 | 1.0192 | 1.35% | |
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| 汇添富中 | 1.1053 | 1.12% | |
| 汇添富中 | 1.8697 | 1.02% | |
| 汇添富国 | 1.5710 | 0.96% | |
| 汇添富外 | 1.3660 | 0.96% |
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