汇添富中证能源ETF
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6.19%
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近1年涨幅
33.48%
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近3年涨幅
105.26%
105.26%
数据日期:2024-7-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 21.69% | 33.48% | 24.41% | 18.41% | 16.93% | 105.26% | 57.14% |
同类排行(复制指数型) | 39/2449 | 1/2090 | 13/2576 | 53/2162 | 2/1811 | 1/1152 | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.88% | -13.52% | -4.31% | -7.03% | -18.81% | -21.25% | -- |
年化收益率(%) | 43.38% | 33.48% | 48.43% | 18.41% | 16.93% | 35.09% | 5.26% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国神华 | -- | -- | 15.46% | 6.47% | 659 | -909 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 14.57% | -2.21% | 318 | -787 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 13.42% | 19.50% | 527 | -754 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 11.67% | 2.64% | 499 | -1016 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 7.34% | 19.16% | 672 | -414 | 咨询 |
兖矿能源 | -- | -- | 3.93% | 2.61% | 265 | -661 | 咨询 |
永泰能源 | -- | -- | 3.54% | -17.10% | 20 | -117 | 咨询 |
潞安环能 | -- | -- | 2.96% | -19.57% | 108 | -743 | 咨询 |
山西焦煤 | -- | -- | 2.81% | -10.79% | 81 | -613 | 咨询 |
中煤能源 | -- | -- | 2.51% | 0.80% | 111 | -544 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-29 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-25 |
中证能源交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2024年06月07日更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-07 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加财达证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2024-06-03 |
关于中证能源交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告 | 其他 | 2024-06-03 |
关于中证能源交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-05-23 |
汇添富基金风险评价结果(2024年一季度) | 其他 | 2024-05-10 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
中证能源交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
关于中证能源交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-04-18 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富中证能源ETF(159930)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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汇添富中证能源ETF(159930)十大持有人
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汇添富中证能源ETF(159930)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富中证能源ETF(159930)持仓变化
报告日
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汇添富中证能源ETF(159930)全部持股
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汇添富中证能源ETF(159930)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富中 | 1.0519 | 1.99% | |
华安恒生 | 1.1945 | 1.83% | |
华夏中证 | 1.1511 | 1.82% | |
国泰中证 | 1.2446 | 1.82% | |
博时金融 | 0.6762 | 1.81% | |
港股红利 | 1.1728 | 1.81% | |
华宝中证 | 0.7917 | 1.80% |