汇添富中证能源ETF

(159930)开放式-复制指数型

基金经理：董瑾

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.5569	净值增长率:0.47%	累计净值:1.5569
净值更新日期:2024/7/2	基金简称:能源ETF	最新规模:3.37亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.3590	2.16%
华泰柏瑞	1.1422	2.02%
华泰柏瑞	1.1372	2.02%
汇添富中	1.0519	1.99%
华安恒生	1.1945	1.83%
华夏中证	1.1511	1.82%
国泰中证	1.2446	1.82%
博时金融	0.6762	1.81%
港股红利	1.1728	1.81%
华宝中证	0.7917	1.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.0519	1.99%
汇添富中	1.0392	1.76%
汇添富中	1.0113	1.76%
中证银行	1.2971	1.61%
汇添富中	1.1698	1.52%
汇添富中	1.1645	1.51%
汇添富MS	1.1323	0.87%
汇添富全	0.9426	0.79%
汇添富全	0.9448	0.79%
汇添富沪	0.9000	0.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	21.69%	33.48%	24.41%	18.41%	16.93%	105.26%	57.14%
同类排名(复制指数型)	39/2449	1/2090	13/2576	53/2162	2/1811	1/1152	--
同类平均(复制指数型)	-3.88%	-13.52%	-4.31%	-7.03%	-18.81%	-21.25%	-
年化收益率(%)	43.38%	33.48%	24.41%	18.41%	16.93%	35.09%	5.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.73	99.22	99.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中以价值型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中以价值型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中以价值型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

采矿业	89.12%
制造业	6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54%
建筑业	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	15.46%	659
中国石化	0	0	14.57%	318
中国石油	0	0	13.42%	527
陕西煤业	0	0	11.67%	499
中国海油	0	0	7.34%	672
兖矿能源	0	0	3.93%	265
永泰能源	0	0	3.54%	20
潞安环能	0	0	2.96%	108
山西焦煤	0	0	2.81%	81
中煤能源	0	0	2.51%	111

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-4.83	4.13	3.25	-6.78	3.63	25.58	低	18.52	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.41%	266/355	-1.07%	299/355	4.75%	166/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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