汇添富沪港深新价值股票
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-10-8
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.26% | -4.59% | 4.49% | -21.80% | -20.09% | -40.83% | -2.20% |
| 同类排行（普通股票型） | 744/970 | 787/891 | 761/1026 | 785/914 | 369/793 | 589/645 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 16.71% | 7.49% | 11.96% | -11.05% | -20.10% | -18.43% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.52% | -4.59% | 5.81% | -21.80% | -20.09% | -13.61% | -0.27% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.81% | -14.46% | 3207 | +661 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-21 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金更新基金产品资料概要(2024年08月21日更新) | 基金产品资料概要 | 2024-08-21 |
| 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金更新招募说明书（2024年8月21日更新） | 招募说明书(更新 | 2024-08-21 |
| 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-08-17 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与中民财富基金销售（上海）有限公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富沪港深新价值股票(001685)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富沪港深新价值股票(001685)持有人结构
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报告期
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汇添富沪港深新价值股票(001685)十大持有人
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汇添富沪港深新价值股票(001685)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富沪港深新价值股票(001685)持仓变化
报告日
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汇添富沪港深新价值股票(001685)全部持股
报告日
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汇添富沪港深新价值股票(001685)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富北 | 1.0400 | 17.10% | |
| 汇添富北 | 1.0327 | 17.09% | |
| 汇添富中 | 0.7010 | 15.98% | |
| 汇添富中 | 0.7923 | 14.76% | |
| 汇添富中 | 0.7990 | 14.75% |
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