鑫元成长驱动股票发起式C
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2.72%
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23.39%
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数据日期：2026-2-6
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综合评价
1.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.86% | 23.39% | -1.25% | 30.49% | -7.31% | -- | 1.85% |
| 同类排行（普通股票型） | 585/1057 | 694/984 | 1074/1161 | 498/1092 | 816/1026 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 19.12% | 36.25% | 4.42% | 31.50% | 4.40% | 20.21% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.73% | 23.39% | -12.34% | 30.49% | -7.31% | -- | 0.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 拓普集团 | -- | -- | 6.94% | 51.20% | 287 | -1202 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 6.48% | -14.74% | 1847 | -1055 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 5.93% | 84.74% | 605 | -865 | 咨询 |
| 新泉股份 | -- | -- | 5.88% | - | 149 | -658 | 咨询 |
| 浙江荣泰 | -- | -- | 5.80% | 9.02% | 242 | -220 | 咨询 |
| 世运电路 | -- | -- | 5.70% | 28.38% | 73 | -372 | 咨询 |
| 长盈精密 | -- | -- | 5.70% | 27.23% | 138 | -309 | 咨询 |
| 汉威科技 | -- | -- | 4.99% | 16.59% | 27 | -216 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 4.84% | 1.89% | 291 | -1241 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金所持有的停牌股票变更估值方法的公... | 基金估值调整 | 2026-01-24 |
| 鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-26 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-24 |
| 鑫元基金管理有限公司鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金更新招募说明... | 招募说明书(更新 | 2025-11-19 |
| 鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金（鑫元成长驱动股票发起式C）基金产... | 基金产品资料概要 | 2025-11-19 |
| 鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-11-14 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鑫元成长驱动股票发起式C(017727)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元成长驱动股票发起式C(017727)持有人结构
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报告期
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鑫元成长驱动股票发起式C(017727)十大持有人
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报告日
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鑫元成长驱动股票发起式C(017727)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鑫元成长驱动股票发起式C(017727)持仓变化
报告日
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鑫元成长驱动股票发起式C(017727)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元成长驱动股票发起式C(017727)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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股票明细
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基金负债表
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| 创金合信 | 1.6680 | 3.40% | |
| 创金合信 | 1.6505 | 3.40% | |
| 浦银安盛 | 2.6442 | 3.23% | |
| 平安创业 | 2.1683 | 2.97% | |
| 申万菱信 | 1.4401 | 2.89% | |
| 申万菱信 | 1.4337 | 2.89% |
同系基金
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| 鑫元消费 | 0.5252 | 0.73% | |
| 鑫元消费 | 1.0213 | 0.41% | |
| 鑫元消费 | 1.0239 | 0.41% | |
| 鑫元鑫选 | 1.0723 | 0.22% | |
| 鑫元鑫选 | 1.0752 | 0.22% | |
| 鑫元嘉利 | 1.0130 | 0.21% |
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