鑫元科技创新混合A
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11.07%
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数据日期：2025-7-8
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综合评价
4.3
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1.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.48% | 21.49% | 3.09% | -9.89% | -3.52% | -- | -10.72% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1815/3219 | 1139/2879 | 2286/3325 | 2518/2886 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 11.07% | 20.50% | 8.57% | 2.94% | -- | -13.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.95% | 21.49% | 5.98% | -9.89% | -3.52% | -- | -5.81% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 皖仪科技 | -- | -- | 9.20% | 5.87% | 14 | -29 | 咨询 |
| 伯特利 | -- | -- | 8.02% | 40.70% | 254 | -732 | 咨询 |
| 永新光学 | -- | -- | 6.84% | 2.86% | 9 | -238 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 6.49% | - | 390 | -1401 | 咨询 |
| 北方导航 | -- | -- | 6.27% | 97.17% | 50 | -324 | 咨询 |
| 中科蓝讯 | -- | -- | 6.27% | 160.17% | 79 | -317 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.84% | 24.42% | 3241 | -1726 | 咨询 |
| 航天电器 | -- | -- | 4.73% | - | 133 | -624 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 1.90% | -50.65% | 856 | -1357 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-07-03 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金于2025年非港股通交易日暂停基金申... | 暂停/恢复申购、 | 2025-06-30 |
| 鑫元基金管理有限公司鑫元科技创新主题混合型证券投资基金更新招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2025-06-28 |
| 鑫元科技创新主题混合型证券投资基金（鑫元科技创新混合A）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2025-06-28 |
| 鑫元科技创新主题混合型证券投资基金（鑫元科技创新混合A）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2025-04-30 |
| 鑫元基金管理有限公司鑫元科技创新主题混合型证券投资基金更新招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2025-04-30 |
| 鑫元科技创新主题混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-04-28 |
| 鑫元科技创新主题混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
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十大持有人
鑫元科技创新混合A(018827)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鑫元科技创新混合A(018827)持仓变化
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鑫元科技创新混合A(018827)全部持股
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报告日
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| 广发碳中 | 1.1656 | 5.62% | |
| 财通成长 | 1.8960 | 5.57% | |
| 财通匠心 | 0.7703 | 5.56% | |
| 财通匠心 | 0.7505 | 5.56% |
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| 鑫元国证 | 1.1697 | 1.28% | |
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