鑫元专精特新混合A
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近3月涨幅
26.19%
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近1年涨幅
-21.10%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2024-12-17
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综合评价
7.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.80% | -21.10% | -21.45% | -18.38% | -17.62% | -- | -47.19% |
| 同类排行（偏股混合型） | 897/3025 | 2553/2586 | 2846/2887 | 1594/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.97% | 3.97% | 3.44% | -12.15% | -- | -23.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.59% | -21.10% | -22.24% | -18.38% | -17.62% | -- | -18.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 山东赫达 | -- | -- | 7.79% | 95.24% | 5 | -80 | 咨询 |
| 博隆技术 | -- | -- | 6.71% | - | 15 | -3541 | 咨询 |
| 三元生物 | -- | -- | 6.32% | - | 4 | -86 | 咨询 |
| 赛科希德 | -- | -- | 6.28% | - | 6 | -99 | 咨询 |
| 安杰思 | -- | -- | 5.97% | - | 14 | -220 | 咨询 |
| 金宏气体 | -- | -- | 5.97% | 77.15% | 10 | -214 | 咨询 |
| 巴比食品 | -- | -- | 5.93% | - | 4 | -89 | 咨询 |
| 海泰新光 | -- | -- | 5.90% | - | 17 | -275 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-19 |
| 鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鑫元专精特新混合A(015071)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元专精特新混合A(015071)持有人结构
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报告期
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鑫元专精特新混合A(015071)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鑫元专精特新混合A(015071)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鑫元专精特新混合A(015071)持仓变化
报告日
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鑫元专精特新混合A(015071)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元专精特新混合A(015071)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 信澳匠心 | 0.8115 | 2.13% | |
| 信澳优势 | 1.2549 | 1.98% | |
| 信澳优势 | 1.2431 | 1.98% | |
| 建信新兴 | 1.0520 | 1.94% | |
| 汇添富全 | 1.1947 | 1.91% | |
| 汇添富全 | 1.2106 | 1.91% |
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| 鑫元皓利 | 1.0275 | 0.21% | |
| 鑫元睿鑫 | 1.0023 | 0.20% | |
| 鑫元睿鑫 | 1.0020 | 0.18% | |
| 鑫元鑫选 | 1.0161 | 0.09% | |
| 鑫元鑫选 | 1.0142 | 0.09% | |
| 鑫元安睿 | 1.0014 | 0.04% | |
| 鑫元安硕 | 1.0051 | 0.02% |
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