鑫元专精特新混合A
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19.87%
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-18.61%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-11-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.53% | -18.61% | -20.30% | -18.38% | -17.62% | -- | -46.42% |
同类排行(偏股混合型) | 1551/2978 | 2463/2516 | 2856/2886 | 1594/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 8.31% | 4.32% | 7.71% | -12.15% | -- | -20.04% | -- |
年化收益率(%) | 11.07% | -18.61% | -23.68% | -18.38% | -17.62% | -- | -19.36% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
山东赫达 | -- | -- | 7.79% | 95.24% | 5 | -83 | 咨询 |
博隆技术 | -- | -- | 6.71% | - | 15 | -3543 | 咨询 |
三元生物 | -- | -- | 6.32% | - | 4 | -86 | 咨询 |
赛科希德 | -- | -- | 6.28% | - | 6 | -101 | 咨询 |
安杰思 | -- | -- | 5.97% | - | 14 | -220 | 咨询 |
金宏气体 | -- | -- | 5.97% | 77.15% | 10 | -218 | 咨询 |
巴比食品 | -- | -- | 5.93% | - | 4 | -89 | 咨询 |
海泰新光 | -- | -- | 5.90% | - | 17 | -298 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-19 |
鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-17 |
鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金(鑫元专精特新混合A)基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-07-16 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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鑫元专精特新混合A(015071)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元专精特新混合A(015071)持有人结构
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鑫元专精特新混合A(015071)十大持有人
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鑫元专精特新混合A(015071)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鑫元专精特新混合A(015071)持仓变化
报告日
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鑫元专精特新混合A(015071)全部持股
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鑫元专精特新混合A(015071)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳博见 | 1.3038 | 9.30% | |
信澳博见 | 1.2925 | 9.28% | |
国泰科创 | 0.8662 | 8.66% | |
兴银数字 | 1.0607 | 8.08% | |
兴银数字 | 1.0607 | 8.08% | |
易米远见 | 1.1903 | 7.95% |