鑫元行业轮动A
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近3月涨幅
11.76%
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近1年涨幅
-24.86%
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近3年涨幅
-46.84%
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数据日期：2024-12-17
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.24% | -24.86% | -25.35% | -10.94% | -20.07% | -46.84% | -38.31% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3871/4611 | 4520/4542 | 4993/5010 | 3141/5046 | 3214/4927 | 3753/3995 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.18% | 4.95% | 4.10% | -8.18% | -14.65% | -18.99% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.49% | -24.86% | -26.29% | -10.94% | -20.07% | -15.61% | -5.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三七互娱 | -- | -- | 4.66% | 53.29% | 67 | -510 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.55% | 52.68% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 4.34% | 46.13% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 4.32% | 46.94% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 伟明环保 | -- | -- | 4.10% | 37.58% | 42 | -412 | 咨询 |
| 深圳燃气 | -- | -- | 3.98% | 34.01% | 22 | -272 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 3.97% | 30.59% | 317 | -1216 | 咨询 |
| 亿联网络 | -- | -- | 3.92% | 28.52% | 110 | -912 | 咨询 |
| 中天科技 | -- | -- | 3.87% | 27.30% | 345 | -1038 | 咨询 |
| 森麒麟 | -- | -- | 3.79% | 26.76% | 134 | -682 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-19 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-17 |
| 鑫元基金管理有限公司鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金更新... | 招募说明书(更新 | 2024-07-16 |
| 鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金（鑫元行业轮动A）基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-07-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鑫元行业轮动A(005949)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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鑫元行业轮动A(005949)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鑫元行业轮动A(005949)持仓变化
报告日
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鑫元行业轮动A(005949)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元行业轮动A(005949)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银河君润 | 1.0030 | 1.62% | |
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