鑫元行业轮动A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-6-16
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.71% | -2.73% | -3.17% | -25.17% | -10.94% | -40.16% | -40.12% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3988/4588 | 4172/4543 | 4478/4883 | 4989/5010 | 3141/5046 | 4085/4226 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.05% | 8.98% | 3.72% | 3.87% | -8.18% | -6.18% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.43% | -2.73% | -6.93% | -25.17% | -10.94% | -13.39% | -5.69% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万华化学 | -- | -- | 3.96% | -2.70% | 436 | -1511 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 3.88% | -5.13% | 355 | -1407 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.81% | -4.75% | 1697 | -2260 | 咨询 |
| 伟明环保 | -- | -- | 3.16% | -6.23% | 28 | -371 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 3.13% | -5.15% | 343 | -1395 | 咨询 |
| 森麒麟 | -- | -- | 3.05% | -6.44% | 43 | -615 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 3.02% | 5.59% | 207 | -876 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.95% | -11.94% | 3239 | -1728 | 咨询 |
| 裕同科技 | -- | -- | 2.95% | -11.68% | 59 | -731 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-19 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
鑫元行业轮动A(005949)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元行业轮动A(005949)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鑫元行业轮动A(005949)持仓变化
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鑫元行业轮动A(005949)全部持股
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鑫元行业轮动A(005949)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达远 | 1.1139 | 3.49% | |
| 长城久祥 | 0.9660 | 3.46% | |
| 易方达先 | 1.2214 | 3.45% | |
| 易方达先 | 1.2399 | 3.45% | |
| 交银优择 | 1.6068 | 3.21% |
同系基金
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| 鑫元欣悦 | 0.8460 | 1.34% | |
| 鑫元长三 | 0.9758 | 1.34% | |
| 鑫元清洁 | 0.4546 | 1.34% | |
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