鑫元行业轮动A
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数据日期:2025-6-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-06-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.71% | -2.73% | -3.17% | -25.17% | -10.94% | -40.16% | -40.12% |
同类排行(平衡混合型) | 3988/4588 | 4172/4543 | 4478/4883 | 4989/5010 | 3141/5046 | 4085/4226 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 3.05% | 8.98% | 3.72% | 3.87% | -8.18% | -6.18% | -- |
年化收益率(%) | -5.43% | -2.73% | -6.93% | -25.17% | -10.94% | -13.39% | -5.69% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
万华化学 | -- | -- | 3.96% | -2.70% | 436 | -1511 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 3.88% | -5.13% | 355 | -1407 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.81% | -4.75% | 1697 | -2260 | 咨询 |
伟明环保 | -- | -- | 3.16% | -6.23% | 28 | -371 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 3.13% | -5.15% | 343 | -1395 | 咨询 |
森麒麟 | -- | -- | 3.05% | -6.44% | 43 | -615 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 3.02% | 5.59% | 207 | -876 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.95% | -11.94% | 3239 | -1728 | 咨询 |
裕同科技 | -- | -- | 2.95% | -11.68% | 59 | -731 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
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鑫元行业轮动A(005949)申购赎回
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分红报告 |
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鑫元行业轮动A(005949)全部持股
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易方达远 | 1.1332 | 3.50% | |
易方达远 | 1.1139 | 3.49% | |
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易方达先 | 1.2214 | 3.45% | |
易方达先 | 1.2399 | 3.45% | |
交银优择 | 1.6068 | 3.21% |