华润元大核心动力混合A
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近3月涨幅
27.30%
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近1年涨幅
33.41%
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近3年涨幅
-22.30%
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数据日期：2024-12-25
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 19.56% | 33.41% | 30.05% | -16.95% | -29.50% | -22.30% | -28.24% |
| 同类排行（偏股混合型） | 478/4552 | 50/4487 | 52/5010 | 4063/5046 | 4488/4927 | 2140/3969 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.10% | 6.75% | 4.53% | -8.18% | -14.65% | -18.25% | -- |
| 年化收益率（%） | 39.12% | 33.41% | 30.46% | -16.95% | -29.50% | -7.43% | -6.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 11.11% | 33.21% | 1212 | -928 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 10.61% | 21.40% | 1494 | -1331 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 9.36% | 18.93% | 843 | -1359 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 9.15% | 22.98% | 248 | -1106 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 7.77% | 25.53% | 460 | -1371 | 咨询 |
| 生益电子 | -- | -- | 7.22% | 72.73% | 79 | -183 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 7.05% | 25.67% | 305 | -972 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 6.75% | 59.20% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 6.25% | 23.03% | 444 | -1266 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 6.17% | - | 280 | -636 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华润元大核心动力混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华润元大核心动力混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-16 |
| 华润元大核心动力混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-16 |
| 华润元大基金管理有限公司关于终止海银基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-09-13 |
| 华润元大核心动力混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华润元大核心动力混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 基金持有人大会 | 2024-08-17 |
| 华润元大核心动力混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华润元大核心动力混合A(009882)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华润元大核心动力混合A(009882)持有人结构
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报告期
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华润元大核心动力混合A(009882)十大持有人
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报告日
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华润元大核心动力混合A(009882)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华润元大核心动力混合A(009882)持仓变化
报告日
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华润元大核心动力混合A(009882)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华润元大核心动力混合A(009882)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中航军民 | 1.3855 | 3.02% | |
| 信澳科技 | 1.1534 | 2.15% | |
| 信澳科技 | 1.1587 | 2.15% | |
| 华宝科技 | 1.2355 | 2.06% | |
| 华宝科技 | 1.2161 | 2.06% | |
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| 华润元大 | 1.0395 | 0.07% | |
| 华润元大 | 1.4853 | 0.05% | |
| 华润元大 | 1.4598 | 0.05% | |
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| 华润元大 | 1.2939 | 0.04% |
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