银河君润混合C
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数据日期：2024-12-17
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综合评价
5.3
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3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.52% | 3.10% | 2.26% | -3.42% | -4.23% | -5.28% | 39.63% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2312/4611 | 2915/4542 | 3240/5010 | 2023/5046 | 1163/4927 | 1181/3995 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.18% | 4.95% | 4.10% | -8.18% | -14.65% | -18.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.04% | 3.10% | 2.35% | -3.42% | -4.23% | -1.76% | 4.97% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中信博 | -- | -- | 1.15% | 130.00% | 210 | -630 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 0.74% | 85.00% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 0.69% | 21.05% | 402 | -940 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.61% | 38.64% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 中国中车 | -- | -- | 0.61% | 19.61% | 138 | -981 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 0.60% | 25.00% | 439 | -1260 | 咨询 |
| 航天电器 | -- | -- | 0.57% | -31.33% | 143 | -598 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.56% | 36.59% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 0.55% | - | 539 | -613 | 咨询 |
| 东方电缆 | -- | -- | 0.53% | 120.83% | 334 | -837 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银河君润灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-12 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在浙江同花顺基金销售有限公司开通... | 定期定额投资 | 2024-11-25 |
| 银河基金管理有限公司2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银河君润灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司为代销机... | 增加代销机构,基 | 2024-09-18 |
| 银河君润灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-27 |
| 银河基金管理有限公司2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-27 |
| 银河君润灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 银河基金管理有限公司2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
银河君润混合C(519628)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河君润混合C(519628)十大持有人
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银河君润混合C(519628)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银河君润混合C(519628)持仓变化
报告日
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银河君润混合C(519628)全部持股
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银河君润混合C(519628)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银河君润 | 1.0060 | 1.63% | |
| 银河君润 | 1.0030 | 1.62% | |
| 宏利成长 | 1.8979 | 1.56% | |
| 长信企业 | 0.7507 | 1.52% | |
| 易方达远 | 0.9648 | 1.37% | |
| 易方达远 | 0.9503 | 1.37% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 银河君润 | 1.0060 | 1.63% | |
| 银河君润 | 1.0030 | 1.62% | |
| 银河景气 | 0.8064 | 0.59% | |
| 银河蓝筹 | 3.8000 | 0.58% | |
| 银河景气 | 0.7965 | 0.58% | |
| 银河智慧 | 1.9261 | 0.58% | |
| 银河智慧 | 1.9039 | 0.58% | |
| 银河蓝筹 | 3.8770 | 0.57% | |
| 银河研究 | 1.6097 | 0.55% | |
| 银河研究 | 1.5915 | 0.54% |
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