鑫元睿鑫添益债券A
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数据日期：2024-12-13
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3.8
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4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.23% |
| 同类排行（二级债基） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 3.06% | 5.25% | -- | -- | -- | -0.42% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.82% |
| 四分位排名 |
| 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-11-22 |
| 鑫元基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告 | 基金高管变动 | 2024-11-09 |
| 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024-10-29 |
| 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 基金契约（修改） | 2024-10-29 |
| 鑫元基金管理有限公司鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-29 |
| 鑫元基金管理有限公司鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-10-29 |
| 鑫元基金管理有限公司鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-29 |
| 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金（鑫元睿鑫添益债券A）基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-10-29 |
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基金信息 |
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鑫元睿鑫添益债券A(022408)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元睿鑫添益债券A(022408)持有人结构
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鑫元睿鑫添益债券A(022408)十大持有人
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鑫元睿鑫添益债券A(022408)持仓变化
报告日
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鑫元睿鑫添益债券A(022408)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元睿鑫添益债券A(022408)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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