易方达(香港)精选债券M类(人民币)
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数据日期：2024-11-28
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.98% | 10.02% | 6.52% | 7.30% | -- | -- | 13.89% |
| 同类排行（二级债基） | 65/668 | 2/518 | 91/595 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.99% | 4.00% | 3.94% | -- | -- | -1.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.96% | 10.02% | 7.15% | 7.30% | -- | -- | 3.93% |
| 四分位排名 |
| 易方达(香港)精选债券基金招募说明书(2024年11月6日) | 基金招股说明书 | 2024-11-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达(香港)精选债券M类(人民币)(968117)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达(香港)精选债券M类(人民币)(968117)持有人结构
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报告期
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易方达(香港)精选债券M类(人民币)(968117)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达(香港)精选债券M类(人民币)(968117)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达(香港)精选债券M类(人民币)(968117)持仓变化
报告日
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易方达(香港)精选债券M类(人民币)(968117)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达(香港)精选债券M类(人民币)(968117)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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销售机构
持有人结构
十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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