易方达(香港)精选债券M类(人民币)
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数据日期：2025-3-21
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.69% | 6.26% | 0.81% | 6.80% | 7.30% | -- | 15.48% |
| 同类排行（二级债基） | 477/728 | 190/576 | 235/801 | 151/598 | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 5.81% | 5.18% | 0.78% | 4.97% | -- | 4.82% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.37% | 6.26% | 3.70% | 6.80% | 7.30% | -- | 4.02% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 关于易方达精选策略系列-易方达(香港)精选债券基金恢复内地申购业务的公 | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达(香港)精选债券M类(人民币)(968117)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达(香港)精选债券M类(人民币)(968117)持有人结构
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报告期
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易方达(香港)精选债券M类(人民币)(968117)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达(香港)精选债券M类(人民币)(968117)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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今天易方达新常态灵活配置混合前十大重仓中，有八大重仓盈利翻红，大盘也是翻红，最终该基金净值却是下跌，何一城经理你怎么解释？太让基民寒心了！！
2025-03-24 21:30:45
来自：易基常态贴吧
易方达(香港)精选债券M类(人民币)(968117)持仓变化
报告日
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易方达(香港)精选债券M类(人民币)(968117)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达(香港)精选债券M类(人民币)(968117)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰恒盛 | 1.0774 | 0.19% | |
| 同泰恒盛 | 1.0774 | 0.19% | |
| 融通中国 | 1.1747 | 0.15% | |
| 华宝安融 | 1.0105 | 0.15% | |
| 银华美元 | 1.0901 | 0.15% | |
| 华宝安融 | 1.0016 | 0.14% | |
| 富国亚洲 | 1.0620 | 0.13% |
