长江双盈6个月持有债券发起式C
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数据日期：2024-9-6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.07% | -4.62% | -- | -1.62% | -2.89% | -- | -11.15% |
| 同类排行（二级债基） | 2485/2641 | 2488/2637 | -- | 2805/2819 | 2709/2797 | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.67% | 3.66% | -- | 4.58% | 2.89% | 9.05% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.14% | -4.62% | -- | -1.62% | -2.89% | -- | -3.63% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 1,226.21 | 29.42 |
| 可转换企业债 | 759.57 | 18.22 |
| 国债 | 563.76 | 13.52 |
| 普通企业债 | 306.70 | 7.36 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-09-10 |
| 长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-09-10 |
| 长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 关于长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产... | 基金清算 | 2024-08-12 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江双盈6个月持有期债券型发起式证... | 提示性公告 | 2024-08-05 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江双盈6个月持有期债券型发起式证... | 提示性公告 | 2024-07-26 |
| 长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于调整旗下基金定期定额投资最低申购... | 调整费用 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长江双盈6个月持有债券发起式C(013018)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长江双盈6个月持有债券发起式C(013018)持有人结构
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报告期
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长江双盈6个月持有债券发起式C(013018)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长江双盈6个月持有债券发起式C(013018)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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2025-03-24 21:30:45
来自：易基常态贴吧
长江双盈6个月持有债券发起式C(013018)持仓变化
报告日
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长江双盈6个月持有债券发起式C(013018)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长江双盈6个月持有债券发起式C(013018)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长江90天 | 1.0278 | 0.04% | |
| 长江安盈 | 1.1307 | 0.03% | |
| 长江安享 | 1.0107 | 0.01% | |
| 长江安享 | 1.0075 | 0.01% | |
| 长江乐盈 | 1.0422 | -0.02% | |
| 长江丰瑞 | 1.0945 | -0.03% |
