中银安心回报
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数据日期：2024-11-8
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.05% | 5.27% | 4.15% | 5.47% | -0.99% | 8.87% | 51.43% |
| 同类排行（纯债债券型） | 542/2807 | 409/2746 | 604/2815 | 168/2797 | 2291/2833 | 1449/2547 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.59% | 3.97% | 3.43% | 2.89% | 0.49% | 7.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.10% | 5.27% | 4.84% | 5.47% | -0.99% | 2.96% | 5.12% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 31,363.13 | 9.35 |
| 普通企业债 | 28,579.33 | 8.51 |
| 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-11-01 |
| 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-10-21 |
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| 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公... | 开放式基金申购、 | 2024-09-21 |
| 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-05 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-07-23 |
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十大持有人
中银安心回报(000817)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中银安心回报(000817)十大持有人
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中银安心回报(000817)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银安心回报(000817)持仓变化
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中银安心回报(000817)全部持股
报告日
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中银安心回报(000817)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银美元 | 1.2087 | 0.44% | |
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