中银安心回报
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.05% | 5.98% | 5.37% | 5.47% | -0.99% | 10.25% | 53.20% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1395/2782 | 708/2720 | 732/2815 | 168/2797 | 2291/2833 | 1243/2589 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.48% | 5.08% | 4.51% | 2.89% | 0.49% | 8.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.10% | 5.98% | 5.52% | 5.47% | -0.99% | 3.42% | 5.23% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 31,363.13 | 9.35 |
| 普通企业债 | 28,579.33 | 8.51 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-21 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-12-13 |
| 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-11-01 |
| 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-10-21 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公... | 开放式基金申购、 | 2024-09-21 |
| 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-05 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
中银安心回报(000817)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银安心回报(000817)持有人结构
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报告期
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中银安心回报(000817)十大持有人
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中银安心回报(000817)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银安心回报(000817)持仓变化
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中银安心回报(000817)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银安心回报(000817)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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