东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派
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数据日期：2026-4-9
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综合评价
1.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.47% | 8.55% | 0.11% | 3.34% | 10.12% | 8.82% | -0.01% |
| 同类排行（二级债基） | 2628/2709 | 247/2621 | 2880/3004 | 596/2902 | 63/2824 | 1398/2469 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.50% | 3.40% | 0.97% | 2.71% | 4.58% | 10.15% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.94% | 8.55% | 0.42% | 3.34% | 10.12% | 2.94% | -0.00% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 东亚联丰亚洲债券及货币基金每月基金报告(2026年2月) | 基金月度报告 | 2026-03-20 |
| 东亚联丰亚洲债券及货币基金分派记录及时间表 | 收益分配 | 2026-03-18 |
| 东亚联丰亚洲债券及货币基金每月基金报告(2026年1月) | 基金月度报告 | 2026-02-26 |
| 东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金产品资料概要(2026年2月) | 基金产品资料概要 | 2026-02-25 |
| 东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金招募说明书（2026年2月） | 基金招股说明书 | 2026-02-25 |
| 东亚联丰亚洲债券及货币基金分派记录及时间表(截至2026年2月16日) | 收益分配 | 2026-02-24 |
| 东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金关于本基金修订申购费率的公... | 调整费用 | 2026-02-09 |
| 东亚联丰相关基金于内地春节假日前暂停接受办理相关基金内地投资者申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-28 |
| 东亚联丰亚洲债券及货币基金每月基金报告(2025年12月) | 基金月度报告 | 2026-01-20 |
| 东亚联丰亚洲债券及货币基金分派记录及时间表(截至2026年1月15日) | 收益分配 | 2026-01-19 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派(968018)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派(968018)持有人结构
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报告期
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派(968018)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派(968018)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派(968018)持仓变化
报告日
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派(968018)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派(968018)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 东亚联丰 | 96.7800 | -0.05% |
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