东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积
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数据日期：2024-10-31
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.34% | 14.88% | 10.09% | -6.61% | -7.39% | -4.92% | -2.57% |
| 同类排行（一级债基） | 516/1019 | 148/936 | 326/1026 | 291/914 | 63/793 | 94/663 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 4.99% | 2.03% | 4.04% | -11.05% | -20.10% | -25.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.68% | 14.88% | 12.08% | -6.61% | -7.39% | -1.64% | -0.39% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 天弘基金管理有限公司关于增加渣打银行(中国)有限公司为旗下部分互认基金... | 增加代销机构 | 2024-10-31 |
| 东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金关于基金管理人酌情将恶劣天... | 其他 | 2024-09-23 |
| 天弘基金管理有限公司关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下部分互... | 基金高管变动,增 | 2024-09-12 |
| 关于投资者对东亚联丰亚洲债券及货币基金业务申请因非交易日(2024年9月6日... | 提示性公告,暂停 | 2024-09-06 |
| 东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金关于本基金刊发中期报...的公... | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 东亚联丰投资系列2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 东亚联丰投资系列2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-04-30 |
| 天弘基金管理有限公司关于增加京东肯特瑞基金销售有限公司为旗下部分互认... | 基金费率变动,增 | 2024-07-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下部分互认基金销... | 增加代销机构 | 2024-07-24 |
| 天弘基金管理有限公司关于增加上海利得基金销售有限公司为旗下部分互认基... | 基金费率变动,增 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)持有人结构
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报告期
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)十大持有人
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)历史净值
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分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)持仓变化
报告日
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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| 中银大健 | 1.0245 | 2.46% | |
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