东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积
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数据日期:2025-6-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-06-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.69% | 2.92% | 0.92% | 10.11% | -6.61% | 4.27% | -1.68% |
同类排行(二级债基) | 624/1068 | 736/992 | 649/1092 | 345/1026 | 291/914 | 164/767 | -- |
同类平均(二级债基) | 2.73% | 11.01% | 4.31% | 4.40% | -11.05% | -11.36% | -- |
年化收益率(%) | 1.37% | 2.92% | 2.00% | 10.11% | -6.61% | 1.42% | -0.23% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)持有人结构
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报告期
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)十大持有人
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)持仓变化
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)全部持股
报告日
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 1.1079 | 1.35% | |
创金合信 | 1.1166 | 1.35% | |
汇安趋势 | 1.0028 | 0.88% | |
汇安趋势 | 0.9649 | 0.87% | |
嘉实全球 | 1.7411 | 0.82% | |
嘉实全球 | 1.7172 | 0.82% |