东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积
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数据日期：2025-6-18
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.69% | 2.92% | 0.92% | 10.11% | -6.61% | 4.27% | -1.68% |
| 同类排行（二级债基） | 624/1068 | 736/992 | 649/1092 | 345/1026 | 291/914 | 164/767 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.73% | 11.01% | 4.31% | 4.40% | -11.05% | -11.36% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.37% | 2.92% | 2.00% | 10.11% | -6.61% | 1.42% | -0.23% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金关于本基金修改产品资料概要... | 基金法律文件修改 | 2025-04-30 |
| 东亚联丰亚洲债券及货币基金每月基金报告(2025年3月) | 其他 | 2025-04-29 |
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基金信息 |
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)持有人结构
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报告期
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)十大持有人
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报告日
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)历史净值
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分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)持仓变化
报告日
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇安趋势 | 0.9649 | 0.87% | |
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| 东亚联丰 | 10.1900 | -0.10% | |
| 东亚联丰 | 106.6700 | -0.22% |
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