东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积
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数据日期：2023-6-1
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.81% | -7.71% | -7.60% | -7.39% | -6.49% | -9.65% | -12.41% |
| 同类排行（纯债债券型） | 490/888 | 465/786 | 703/914 | 63/793 | 488/604 | 375/432 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | -2.30% | -3.61% | -0.27% | -20.10% | 9.02% | 25.13% | -- |
| 年化收益率（%） | -11.61% | -7.71% | -18.24% | -7.39% | -6.49% | -3.22% | -2.39% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-04-28 |
| 东亚联丰亚洲债券及货币基金经补充的产品资料概要(2023年4月) | 基金产品资料概要 | 2023-04-28 |
| 东亚联丰亚洲债券及货币基金关于本基金修订《招募说明书》、《产品资料概... | 基金契约（修改） | 2023-04-28 |
| 东亚联丰投资系列2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-04-28 |
| 天弘基金管理有限公司关于香港互认基金风险评级变动的通知 | 其他 | 2023-04-20 |
| 东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金关于继续执行内地与香港基金... | 其他 | 2023-01-19 |
| 天弘基金管理有限公司关于香港互认基金在香港假日暂停办理申购、赎回及定... | 提示性公告 | 2023-01-04 |
| 天弘基金管理有限公司关于增加奕丰基金销售有限公司为东亚联丰亚洲债券及... | 基金费率变动,增 | 2022-12-09 |
| 天弘基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为东亚联丰亚洲债券及... | 增加代销机构 | 2022-10-10 |
| 东亚联丰投资系列2022年中期报告 | 基金中期报告 | 2022-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)持有人结构
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报告期
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)持仓变化
报告日
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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