东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积
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数据日期：2023-5-24
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.42% | -5.61% | -6.56% | -8.15% | -8.65% | -12.12% | -14.47% |
| 同类排行（纯债债券型） | 501/889 | 543/791 | 666/914 | 72/793 | 522/604 | 405/435 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | -0.76% | -0.52% | -0.92% | -20.10% | 9.02% | 27.30% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.83% | -5.61% | -16.63% | -8.15% | -8.65% | -4.04% | -2.88% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 东亚联丰亚洲债券及货币基金经补充的产品资料概要(2023年4月) | 基金产品资料概要 | 2023-04-28 |
| 东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-04-28 |
| 东亚联丰亚洲债券及货币基金关于本基金修订《招募说明书》、《产品资料概... | 基金契约（修改） | 2023-04-28 |
| 东亚联丰投资系列2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-04-28 |
| 天弘基金管理有限公司关于香港互认基金风险评级变动的通知 | 其他 | 2023-04-20 |
| 东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金关于继续执行内地与香港基金... | 其他 | 2023-01-19 |
| 天弘基金管理有限公司关于香港互认基金在香港假日暂停办理申购、赎回及定... | 提示性公告 | 2023-01-04 |
| 东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金关于本基金刊发中期报...的公... | 其他 | 2022-08-31 |
| 东亚联丰投资系列2022年中期报告 | 基金中期报告 | 2022-08-31 |
| 关于投资者对东亚联丰亚洲债券及货币基金业务申请因非交易日(2022年8月25... | 提示性公告,暂停 | 2022-08-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积(968019)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积(968019)持有人结构
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报告期
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东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积(968019)十大持有人
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东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积(968019)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积(968019)持仓变化
报告日
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东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积(968019)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积(968019)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商中国 | 1.5650 | 3.85% | |
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