东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积
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数据日期：2025-2-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.26% | 6.70% | 0.68% | 7.79% | 3.93% | -9.46% | 2.94% |
| 同类排行（平衡混合型） | 73/73 | 62/73 | 192/231 | 141/232 | 98/237 | 56/72 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 35.17% | 48.23% | 4.13% | 12.49% | 6.07% | -0.45% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.52% | 6.70% | 6.10% | 7.79% | 3.93% | -3.15% | 0.48% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 东亚联丰亚太区多元收益基金于香港假日暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-31 |
| 关于基金管理人酌情将恶劣天气下的日子视为「营业日」的公告 | 其他 | 2024-09-23 |
| 东亚联丰投资系列-东亚联丰亚太区多元收益基金关于本基金刊发中期报...的公... | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 南方东亚联丰多元累积2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 东亚联丰投资系列2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-04-30 |
| 东亚联丰投资系列-东亚联丰亚太区多元收益基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-04-30 |
| 东亚联丰投资系列-东亚联丰亚太区多元收益基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-04-30 |
| 关于修订东亚联丰亚太区多元收益基金《招募说明书》、《产品资料概要》及... | 基金法律文件修改 | 2024-04-30 |
| 东亚联丰投资系列-东亚联丰亚太区多元收益基金关于继续执行内地与香港基金... | 其他 | 2024-01-16 |
| 东亚联丰亚太区多元收益基金于香港假日暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积(968024)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积(968024)持有人结构
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报告期
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东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积(968024)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积(968024)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积(968024)持仓变化
报告日
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东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积(968024)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积(968024)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 华夏恒生 | 0.7485 | 3.07% | |
| 恒生科技 | 0.7101 | 2.84% | |
| 广发恒生 | 0.9149 | 2.61% | |
| 华夏恒生 | 0.7189 | 2.61% |
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| 东亚联丰 | 98.4600 | 0.12% | |
| 东亚联丰 | 101.3000 | -0.08% | |
| 东亚联丰 | 102.9400 | -0.10% | |
| 东亚联丰 | 94.3600 | -0.11% |
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