中欧医疗创新股票A
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近1年涨幅
-33.03%
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近3年涨幅
-63.36%
-63.36%
数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -29.50% | -33.03% | -17.63% | -26.68% | -27.18% | -63.36% | 2.89% |
同类排行(普通股票型) | 914/938 | 843/863 | 1007/1026 | 855/914 | 621/793 | 566/567 | -- |
同类平均(普通股票型) | -3.55% | -14.30% | -0.85% | -11.05% | -20.10% | -23.73% | -- |
年化收益率(%) | -59.01% | -33.03% | -53.18% | -26.68% | -27.18% | -21.12% | 0.56% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 10.13% | 1.50% | 992 | -1584 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 7.43% | -22.68% | 198 | -1982 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 6.67% | 17.02% | 793 | -1163 | 咨询 |
康龙化成 | -- | -- | 6.17% | -15.48% | 10 | -763 | 咨询 |
凯莱英 | -- | -- | 5.86% | -14.33% | 28 | -911 | 咨询 |
九洲药业 | -- | -- | 4.87% | -9.65% | 25 | -490 | 咨询 |
泰格医药 | -- | -- | 4.16% | 23.08% | 118 | -665 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 3.82% | -29.26% | 193 | -956 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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中欧医疗创新股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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十大持有人
中欧医疗创新股票A(006228)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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中欧医疗创新股票A(006228)持仓变化
报告日
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中欧医疗创新股票A(006228)全部持股
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中欧医疗创新股票A(006228)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝海外 | 0.9741 | 2.17% | |
创金合信 | 1.1252 | 2.15% | |
创金合信 | 1.1312 | 2.15% | |
嘉实新消 | 2.5880 | 2.13% |