嘉实清洁能源股票发起式C
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数据日期：2025-1-8
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综合评价
5
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2.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 25.63% | 8.70% | -4.96% | 5.82% | -33.36% | -- | -34.66% |
| 同类排行（普通股票型） | 73/999 | 420/915 | 982/1092 | 467/1026 | 901/914 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.56% | 6.82% | -2.82% | 4.40% | -11.05% | -24.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 51.26% | 8.70% | -226.30% | 5.82% | -33.36% | -- | -16.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 8.71% | -8.80% | 3114 | -925 | 咨询 |
| 湖南裕能 | -- | -- | 8.33% | -7.24% | 50 | -536 | 咨询 |
| 科达利 | -- | -- | 8.31% | -6.84% | 124 | -540 | 咨询 |
| 尚太科技 | -- | -- | 8.08% | -16.96% | 23 | -310 | 咨询 |
| 欣旺达 | -- | -- | 7.37% | 81.53% | 158 | -515 | 咨询 |
| 天赐材料 | -- | -- | 6.85% | 40.66% | 55 | -541 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 5.99% | -34.75% | 361 | -852 | 咨询 |
| 新宙邦 | -- | -- | 5.31% | 4.32% | 166 | -588 | 咨询 |
| 豪鹏科技 | -- | -- | 3.92% | 39.01% | 13 | -77 | 咨询 |
| 珠海冠宇 | -- | -- | 3.21% | -15.53% | 67 | -594 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年10月15日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-10-15 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实清洁能源股票发起式C(017074)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实清洁能源股票发起式C(017074)持有人结构
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报告期
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嘉实清洁能源股票发起式C(017074)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实清洁能源股票发起式C(017074)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实清洁能源股票发起式C(017074)持仓变化
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嘉实清洁能源股票发起式C(017074)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实清洁能源股票发起式C(017074)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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| 华宝高端 | 0.7004 | 2.55% | |
| 鹏华先进 | 3.0610 | 2.24% | |
| 博时卓远 | 1.0526 | 1.92% | |
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| 嘉实主题 | 1.6030 | 1.58% | |
| 嘉实价值 | 0.9641 | 1.51% | |
| 嘉实绿色 | 0.8805 | 1.43% | |
| 嘉实绿色 | 0.8708 | 1.42% | |
| 嘉实德国 | 1.0580 | 1.40% |
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