嘉实全球房地产(QDII)
(070031) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.2280
1.2280
涨跌幅
-0.16%
-0.16%
近3月涨幅
6.40%
6.40%
近1年涨幅
25.29%
25.29%
近3年涨幅
3.85%
3.85%
数据日期：2024-11-28
返回
综合评价
3.3
综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 21.90% | 25.29% | 14.75% | 9.99% | -20.63% | 3.85% | 80.08% |
| 同类排行（其他股票型） | 2/78 | 17/78 | 34/82 | 27/83 | 62/86 | 38/72 | -- |
| 同类平均（其他股票型） | 7.72% | 10.59% | 13.17% | 5.52% | -8.40% | 1.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 43.80% | 25.29% | 16.17% | 9.99% | -20.63% | 1.28% | 6.48% |
| 四分位排名 |
| 关于增加众禄基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 | 定期定额投资,增 | 2015-02-10 |
| 关于嘉实全球房地产（QDII）2024年11月28日暂停申购、赎回及定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-26 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实全球房地产证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-14 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实全球房地产证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实全球房地产证券投资基金2024年第一次收益分配公告 | 收益分配 | 2024-10-16 |
| 关于嘉实全球房地产（QDII）2024年10月11日、10月14日暂停申购、赎回及定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 嘉实全球房地产证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实全球房地产(QDII)(070031)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实全球房地产(QDII)(070031)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实全球房地产(QDII)(070031)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实全球房地产(QDII)(070031)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
嘉实全球房地产(QDII)(070031)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实全球房地产(QDII)(070031)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实全球房地产(QDII)(070031)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 新经济 | 0.6104 | 2.38% | |
| 易方达香 | 0.8531 | 1.14% | |
| 华夏恒生 | 0.7780 | 0.97% | |
| 华夏恒生 | 0.7706 | 0.97% | |
| 汇添富恒 | 0.7304 | 0.95% | |
| 建信富时 | 0.1587 | 0.95% | |
| 汇添富恒 | 0.7355 | 0.95% | |
| 建信富时 | 0.1609 | 0.88% | |
| 华宝标普 | 1.1114 | 0.84% | |
| 建信富时 | 1.1406 | 0.78% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实中证 | 1.1539 | 5.52% | |
| 嘉实制造 | 1.0001 | 5.17% | |
| 嘉实制造 | 0.9947 | 5.17% | |
| 嘉实中证 | 0.8404 | 3.46% | |
| 嘉实中证 | 0.7613 | 3.28% | |
| 嘉实中证 | 0.7670 | 3.27% | |
| 嘉实中证 | 0.7617 | 3.27% | |
| 嘉实北证 | 1.2634 | 2.90% | |
| 嘉实北证 | 1.2696 | 2.89% | |
| 嘉实中证 | 0.9115 | 2.86% |
好基推荐
