嘉实全球房地产(QDII)
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数据日期：2024-11-8
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 18.30% | 27.23% | 13.35% | 9.99% | -20.63% | 0.63% | 77.88% |
| 同类排行（其他股票型） | 10/75 | 22/75 | 38/82 | 27/83 | 62/86 | 38/69 | -- |
| 同类平均（其他股票型） | 9.61% | 15.68% | 15.27% | 5.52% | -8.40% | -0.18% | -- |
| 年化收益率（%） | 36.60% | 27.23% | 15.57% | 9.99% | -20.63% | 0.21% | 6.33% |
| 四分位排名 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实全球房地产证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实全球房地产证券投资基金2024年第一次收益分配公告 | 收益分配 | 2024-10-16 |
| 关于嘉实全球房地产（QDII）2024年10月11日、10月14日暂停申购、赎回及定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实全球房地产证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 关于嘉实全球房地产（QDII）2024年9月18日暂停申购、赎回及定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 关于嘉实全球房地产(QDII)2024年9月6日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 嘉实全球房地产证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实全球房地产(QDII)(070031)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实全球房地产(QDII)(070031)持有人结构
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报告期
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嘉实全球房地产(QDII)(070031)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实全球房地产(QDII)(070031)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实全球房地产(QDII)(070031)持仓变化
报告日
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嘉实全球房地产(QDII)(070031)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实全球房地产(QDII)(070031)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发道琼 | 0.3315 | 0.88% | |
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| 嘉实新能 | 1.8560 | 6.25% | |
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| 嘉实上证 | 1.3401 | 6.24% |
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