嘉实全球房地产(QDII)

(070031)开放式-其他股票型

基金经理：蒋一茜张琴

单位净值:0.9660	净值增长率:-0.52%	累计净值:1.4000	净值更新日期:2023/9/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实全球
最新规模:0.54亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发道琼	0.3386	2.58%
广发道琼	0.3357	2.54%
诺安油气	1.1290	2.26%
嘉实原油	1.6581	2.10%
天弘越南	1.3720	2.02%
天弘越南	1.3585	2.02%
南方原油	1.3698	1.91%
南方原油	1.3919	1.91%
国泰大宗	0.5280	1.15%
易方达标	0.1546	0.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	1.9620	2.24%
嘉实全球	1.6670	2.21%
嘉实全球	1.6670	2.21%
嘉实原油	1.6581	2.10%
嘉实中证	1.0444	2.09%
嘉实中证	1.0407	2.09%
嘉实上证	1.0973	2.04%
嘉实上证	0.9615	1.93%
嘉实上证	0.9634	1.93%
嘉实海外	0.6490	1.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-27)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.56%	1.36%	-3.05%	-20.63%	29.15%	6.01%	40.10%
同类排名(其他股票型)	36/82	56/82	0/	62/86	15/84	33/73	--
同类平均(其他股票型)	-0.93%	10.15%	-	-8.40%	2.41%	-5.79%	-
年化收益率(%)	1.12%	1.36%	-3.05%	-20.63%	29.15%	2.00%	3.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.41	0.23	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实全球数据不全。
在财务资质方面，嘉实全球数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实全球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-2.23%	4/5	-3.99%	3/5	-1.22%	4/5	17.02%	3/5

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2018-09-30

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