广发美国房地产指数美元(QDII)A
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.24% | 25.92% | 14.41% | 12.15% | -24.22% | 1.30% | 87.70% |
| 同类排行（复制指数型） | 3/82 | 15/82 | 33/82 | 22/83 | 71/86 | 42/76 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.30% | 12.97% | 13.72% | 5.52% | -8.40% | 3.82% | -- |
| 年化收益率（%） | 44.49% | 25.92% | 15.75% | 12.15% | -24.22% | 0.43% | 7.75% |
| 四分位排名 |
| 广发基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 提示性公告 | 2020-01-11 |
| 广发基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 基金法律文件修改 | 2020-01-11 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发美国房地产指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发美国房地产指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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广发美国房地产指数美元(QDII)A(000180)申购赎回
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广发美国房地产指数美元(QDII)A(000180)十大持有人
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广发美国房地产指数美元(QDII)A(000180)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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广发美国房地产指数美元(QDII)A(000180)持仓变化
报告日
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广发美国房地产指数美元(QDII)A(000180)全部持股
报告日
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广发美国房地产指数美元(QDII)A(000180)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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