易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇

(003720)开放式-其他

基金经理：范冰刘树荣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.1663	净值增长率:-0.89%	累计净值:0.1663	净值更新日期:2020/3/31	基金简称:标普生汇
最新规模:0.76亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘越南	0.7720	2.29%
天弘越南	0.7724	2.29%
广发道琼	0.0749	2.18%
广发道琼	0.0757	2.16%
易方达黄	0.7660	1.86%
易方达黄	0.7660	1.73%
易海外互	0.1514	1.61%
易海外互	0.1528	1.60%
华宝标普	1.3111	1.53%
华夏恒生	1.3338	1.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达信	1.8300	3.74%
易方达中	1.0265	3.68%
易方达瑞	1.5170	3.62%
易方达瑞	1.2420	3.59%
易方达价	1.7904	3.45%
易方达科	1.4132	3.12%
易方达中	0.8292	3.06%
易方达科	1.3095	2.82%
易方达国	0.8080	2.80%
易方达创	1.8436	2.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-03-31)	近半年	近一年	今年以来	2019年	2018年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.57%	-14.65%	-18.24%	29.43%	-18.37%	7.56%	14.06%
同类排名(其他)	20/65	30/45	43/70	14/47	27/33	7/24	--
同类平均(其他)	-12.01%	-11.89%	-15.85%	22.15%	-9.85%	8.72%	-
年化收益率(%)	3.15%	-14.65%	-18.24%	29.43%	-18.37%	2.52%	4.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-31
股票市值/基金净值	94.52	95.50	93.92

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易标普生数据不全。
在财务资质方面，易标普生数据不全。
在持仓周转率方面，易标普生数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2019-12-31

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