大成标普500等权重指数(QDII)A美元
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数据日期：2025-3-11
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.81% | 2.97% | -2.47% | 9.93% | 7.99% | 10.65% | 3.38% |
| 同类排行（复制指数型） | 69/82 | 57/82 | 66/83 | 43/82 | 35/83 | 52/82 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 32.73% | 27.55% | 5.18% | 12.51% | 5.52% | 32.19% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.63% | 2.97% | -12.86% | 9.93% | 7.99% | 3.55% | 0.96% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 大成标普500等权重指数证券投资基金(美元A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-02-28 |
| 大成标普500等权重指数证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-02-28 |
| 大成基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同和托管协议... | 调整费用,基金法 | 2025-02-27 |
| 大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-02-27 |
| 大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-02-27 |
| 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 大成标普500等权重指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 大成基金管理有限公司关于大成标普500等权重指数证券投资基金2024年度第1... | 收益分配 | 2025-01-16 |
| 关于大成标普500等权重指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）业... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-11 |
| 关于大成标普500等权重指数证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）业... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)持有人结构
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报告期
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大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)持仓变化
报告日
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大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富全 | 2.0584 | 1.04% | |
| 汇添富全 | 2.0931 | 1.03% |
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| 大成景禄 | 1.6255 | 0.78% | |
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| 大成卓享 | 1.0538 | 0.58% | |
| 大成动态 | 1.0757 | 0.57% |
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