添富全球消费混合(QDII)美元

(006310)开放式-偏股混合型

子基金:

母基金:

基金经理：郑慧莲

单位净值:1.7560	净值增长率:-2.09%	累计净值:1.7560	净值更新日期:2023/9/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富消美
最新规模:8.93亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.7109	3.55%
华夏恒生	0.7151	3.55%
汇添富恒	0.6720	3.48%
汇添富恒	0.6750	3.48%
华夏恒生	1.0747	2.23%
华宝标普	1.1466	1.97%
国泰大宗	0.5160	0.39%
南方顶峰	1.2494	0.12%
惠理高息	10.0000	0.00%
鹏华全球	0.0703	0.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.8694	4.48%
汇添富中	0.8658	4.46%
汇添富中	0.6507	4.10%
汇添富数	0.9195	3.78%
汇添富数	0.9211	3.77%
汇添富数	0.9244	3.77%
汇添富恒	1.0279	3.74%
汇添富科	1.8175	3.61%
汇添富科	1.7550	3.61%
汇添富数	0.6435	3.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-21)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.11%	2.13%	-1.06%	-22.68%	-22.23%	-27.23%	75.60%
同类排名(偏股混合型)	64/82	46/82	49/83	68/86	71/84	57/73	--
同类平均(偏股混合型)	3.89%	10.95%	2.64%	-8.40%	2.41%	-3.87%	-
年化收益率(%)	-8.22%	2.13%	-1.06%	-22.68%	-22.23%	-9.08%	15.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	72.99	78.94	72.07

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，添富全球数据不全。
在财务资质方面，添富全球数据不全。
在持仓周转率方面，添富全球数据不全。

操作风格点评:

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-06-30

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