广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C

(006680)开放式-复制指数型

基金经理：姚曦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.3229	净值增长率:0.78%	累计净值:0.3229	净值更新日期:2024/10/17	基金简称:石油美元C
最新规模:15.46亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.8148	5.59%
华夏恒生	0.8074	5.58%
汇添富恒	0.7644	5.54%
汇添富恒	0.7695	5.53%
华宝标普	1.1696	4.31%
易方达香	0.8588	4.19%
华夏恒生	1.2547	3.56%
易方达黄	0.1550	1.31%
易方达黄	1.1030	1.01%
华夏全球	1.7507	0.98%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发国证	0.5844	11.78%
广发科创	0.6243	11.30%
广发国证	0.7107	11.19%
广发国证	0.7174	11.17%
广发国证	0.7175	11.17%
广发科创	0.6985	10.77%
广发科创	0.7047	10.77%
广发科创	0.7048	10.77%
广发中证	1.1161	10.44%
广发上证	1.0587	10.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.41%	-5.61%	1.73%	2.84%	53.28%	54.79%	128.20%
同类排名(复制指数型)	77/79	75/79	76/82	48/83	3/86	6/73	--
同类平均(复制指数型)	19.54%	15.91%	14.09%	5.52%	-8.40%	-0.70%	-
年化收益率(%)	-20.81%	-5.61%	1.73%	2.84%	53.28%	18.26%	22.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.70	94.51	83.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
在财务资质方面，广发道琼数据不全。
在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
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在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
在财务资质方面，广发道琼数据不全。
在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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