广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C
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数据日期:2024-12-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.52% | 4.69% | 1.35% | 2.84% | 53.28% | 57.54% | 127.35% |
同类排行(复制指数型) | 82/82 | 73/82 | 80/82 | 48/83 | 3/86 | 7/78 | -- |
同类平均(复制指数型) | 14.18% | 18.90% | 15.70% | 5.52% | -8.40% | 5.20% | -- |
年化收益率(%) | -11.04% | 4.69% | 1.43% | 2.84% | 53.28% | 19.18% | 21.68% |
四分位排名 |
广发基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 基金法律文件修改 | 2020-01-11 |
广发基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 提示性公告 | 2020-01-11 |
广发基金管理有限公司关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-26 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C(006680)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C(006680)持有人结构
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C(006680)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C(006680)持仓变化
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C(006680)全部持股
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C(006680)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富恒 | 0.7746 | 1.48% | |
易方达黄 | 1.0810 | 1.41% | |
易方达黄 | 1.0850 | 1.40% |