广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C
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数据日期：2025-5-12
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综合评价
7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.97% | 13.95% | -1.31% | 25.41% | 54.76% | 77.11% | 180.03% |
| 同类排行（复制指数型） | 178/230 | 83/230 | 197/231 | 35/232 | 11/237 | 18/230 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.05% | 25.68% | 6.71% | 12.49% | 6.07% | 27.64% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.95% | 13.95% | -3.61% | 25.41% | 54.76% | 25.70% | 27.48% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-11 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-13 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-27 |
| 广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-07 |
| 广发基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金... | 调整费用,基金法 | 2025-01-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C(006479)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C(006479)持有人结构
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报告期
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C(006479)十大持有人
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报告日
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C(006479)历史净值
起始日
截止日
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C(006479)持仓变化
报告日
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C(006479)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C(006479)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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海通评级
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| 广发纳指 | 6.1653 | 3.95% | |
| 广发纳指 | 6.2516 | 3.95% | |
| 广发纳指 | 6.2593 | 3.95% |
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