广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C

(006479)开放式-复制指数型

基金经理：刘杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:5.8851	净值增长率:-0.74%	累计净值:5.8851	净值更新日期:2024/6/20	基金简称:广发纳指C
最新规模:116.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.2560	2.03%
摩根全球	1.0263	1.81%
华安标普	1.6910	1.50%
华安法国	1.5527	1.35%
广发道琼	2.4084	1.31%
广发道琼	2.3829	1.31%
华安德国	1.3430	1.13%
华宝油气	0.7812	1.10%
华宝油气	0.7966	1.09%
华宝油气	0.1119	1.08%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.8334	1.54%
广发中证	0.8351	1.52%
广发北证	0.8090	1.32%
广发北证	0.8055	1.31%
广发道琼	2.4084	1.31%
广发道琼	2.3829	1.31%
广发道琼	2.4025	1.30%
广发道琼	0.3375	1.26%
广发道琼	0.3383	1.26%
广发道琼	0.3347	1.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	18.69%	28.60%	17.12%	54.76%	-28.20%	48.69%	167.30%
同类排名(复制指数型)	24/231	23/231	24/232	11/237	212/236	19/184	--
同类平均(复制指数型)	5.83%	-6.07%	7.27%	6.07%	-12.69%	-30.22%	-
年化收益率(%)	37.38%	28.60%	17.12%	54.76%	-28.20%	16.23%	29.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.73	87.21	85.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发纳指数据不全。
在财务资质方面，广发纳指数据不全。
在持仓周转率方面，广发纳指数据不全。

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在选股规模方面，广发纳指数据不全。
在财务资质方面，广发纳指数据不全。
在持仓周转率方面，广发纳指数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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