广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A
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近1年涨幅
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数据日期：2024-12-24
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综合评价
6.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.02% | 27.57% | 29.12% | 55.08% | -28.00% | 41.26% | 699.86% |
| 同类排行（复制指数型） | 65/231 | 38/231 | 30/232 | 10/237 | 210/236 | 19/230 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.60% | 26.13% | 12.89% | 6.07% | -12.69% | -7.25% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.05% | 27.57% | 29.60% | 55.08% | -28.00% | 13.75% | 56.59% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-16 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持酒鬼酒(000799)进一步估值调整的公告 | 其他 | 2012-11-27 |
| 广发基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 提示性公告 | 2020-01-11 |
| 广发基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 基金法律文件修改 | 2020-01-11 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A(270042)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A(270042)持有人结构
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报告期
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A(270042)十大持有人
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报告日
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A(270042)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A(270042)持仓变化
报告日
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A(270042)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A(270042)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根亚洲 | 12.1000 | 1.34% | |
| 摩根亚洲 | 12.2500 | 1.32% | |
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