广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A

(270042)开放式-复制指数型

基金经理：刘杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:6.0442	净值增长率:1.01%	累计净值:6.3142	净值更新日期:2024/7/2	基金简称:广发纳指A
最新规模:116.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.3621	3.02%
华夏恒生	0.5792	2.84%
华夏恒生	0.5743	2.83%
嘉实全球	2.3770	2.81%
嘉实全球	2.0330	2.78%
嘉实全球	2.0330	2.78%
恒生科技	0.4857	2.77%
易方达恒	0.5002	2.48%
博时恒生	0.4965	2.48%
华安恒生	0.4882	2.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.8792	2.69%
广发中证	0.8789	2.68%
广发恒生	0.8910	2.48%
广发恒生	0.6356	2.37%
广发恒生	0.6393	2.35%
广发中证	0.8700	1.67%
广发港股	0.4816	1.67%
广发港股	0.4890	1.66%
广发中证	0.9466	1.58%
广发中证	0.9475	1.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	20.92%	28.53%	18.80%	55.08%	-28.00%	43.92%	635.91%
同类排名(复制指数型)	15/208	15/208	18/232	10/237	210/236	16/167	--
同类平均(复制指数型)	5.90%	-7.81%	6.72%	6.07%	-12.69%	-28.22%	-
年化收益率(%)	41.84%	28.53%	18.80%	55.08%	-28.00%	14.64%	53.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.73	87.21	85.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发纳指数据不全。
在财务资质方面，广发纳指数据不全。
在持仓周转率方面，广发纳指数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.86%	26/40	2.64%	4/40	11.55%	2/40	75.33%	2/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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