国泰纳斯达克100(QDII-ETF)

(513100)开放式-复制指数型

基金经理：艾小军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1420	净值增长率:0.44%	累计净值:5.7100
净值更新日期:2023/12/5	基金简称:纳指ETF	最新规模:92.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
日经ETF(	0.9296	2.04%
恒生科技	0.5002	1.89%
华夏恒生	0.3573	1.77%
华夏恒生	0.5034	1.76%
华安恒生	0.5050	1.75%
易方达恒	0.5134	1.74%
博时恒生	0.5107	1.73%
嘉实恒生	0.5001	1.73%
大成恒生	0.4992	1.71%
华夏恒生	0.5716	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.1218	3.88%
国泰中证	1.2221	3.59%
国泰中证	1.2132	3.58%
国泰中证	0.6820	2.76%
国泰中证	0.8348	2.59%
国泰中证	0.8408	2.59%
国泰中证	0.5160	2.42%
国泰中证	0.8888	2.33%
国泰中证	1.0178	2.26%
国泰中证	1.4932	2.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-12-05)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.70%	35.15%	46.79%	-26.78%	23.86%	34.56%	471.00%
同类排名(复制指数型)	23/223	10/223	0/	205/236	30/189	14/167	--
同类平均(复制指数型)	-9.26%	-12.43%	-	-12.69%	3.96%	-33.31%	-
年化收益率(%)	17.40%	35.15%	46.79%	-26.78%	23.86%	11.52%	44.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.15	89.62	89.61

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰纳斯数据不全。
在财务资质方面，国泰纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，国泰纳斯数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.86%	25/40	1.67%	9/40	9.98%	3/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-09-30

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